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国邦医药(605507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,818.95 | 279,284.72 | 187,794.11 | 96,336.67 | |
收到的税费返还 | 20,002.42 | 23,390.29 | 16,869.27 | 6,749.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,247.49 | 7,916.94 | 5,593.60 | 2,577.42 | |
经营活动现金流入小计 | 318,068.86 | 310,591.95 | 210,256.98 | 105,663.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,474.25 | 234,411.43 | 153,199.13 | 59,559.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,996.56 | 42,404.96 | 29,775.38 | 17,173.65 | |
支付的各项税费 | 9,917.34 | 12,177.56 | 10,159.25 | 4,234.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,004.61 | 20,508.41 | 13,925.15 | 3,658.15 | |
经营活动现金流出小计 | 266,392.76 | 309,502.37 | 207,058.91 | 84,625.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,676.10 | 1,089.58 | 3,198.06 | 21,038.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 134,955.66 | 135,396.30 | 99,396.30 | 55,962.63 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,810.87 | 672.31 | 413.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,490.17 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 137,445.83 | 137,207.18 | 100,068.61 | 56,376.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,844.11 | 47,625.59 | 34,092.20 | 15,330.92 | |
投资所支付的现金 | 98,748.22 | 80,843.33 | 55,290.41 | 35,001.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 173,592.33 | 128,468.91 | 89,382.61 | 50,332.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,146.50 | 8,738.27 | 10,686.01 | 6,044.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 820.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 820.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 96,400.00 | 72,400.00 | 63,470.00 | 9,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 97,320.00 | 72,400.00 | 63,470.00 | 9,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 65,650.00 | 53,681.48 | 42,523.73 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,163.61 | 35,149.91 | 34,520.25 | 520.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 101,913.61 | 88,831.39 | 77,043.98 | 520.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,593.61 | -16,431.39 | -13,573.98 | 8,779.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,070.58 | 808.84 | 418.33 | -531.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,006.56 | -5,794.71 | 728.42 | 35,329.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 158,115.92 | 158,115.92 | 158,115.92 | 158,115.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,122.48 | 152,321.21 | 158,844.33 | 193,445.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 60,997.87 | -- | 35,685.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,144.66 | -- | 1,701.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,474.28 | -- | 14,888.74 | -- | |
无形资产摊销 | 1,248.76 | -- | 632.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 123.72 | -- | 65.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 508.29 | -- | 367.43 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,034.22 | -- | -363.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,187.61 | -- | 1,607.33 | -- | |
投资损失 | -1,322.11 | -- | 144.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -119.19 | -- | 59.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -60.59 | -- | -104.84 | -- | |
存货的减少 | 920.09 | -- | 1,313.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -92,935.40 | -- | -61,159.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,870.54 | -- | 8,001.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -246.70 | -- | -113.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,676.10 | -- | 3,198.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 170,122.48 | -- | 158,844.33 | -- | |
现金的期初余额 | 158,115.92 | -- | 158,115.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,006.56 | -- | 728.42 | -- |
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