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| 国邦医药(605507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,276.11 | 156,042.55 | 121,873.23 | 50,797.09 | |
| 收到的税费返还 | 15,611.44 | 12,105.46 | 7,683.98 | 3,122.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.28 | 4,070.23 | 3,241.03 | 1,276.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,656.83 | 172,218.23 | 132,798.25 | 55,196.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,285.59 | 43,689.84 | 40,088.32 | 16,544.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,021.86 | 26,322.95 | 17,878.16 | 12,343.61 | |
| 支付的各项税费 | 19,131.69 | 15,933.02 | 10,481.34 | 4,416.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,447.22 | 18,428.34 | 10,920.87 | 4,547.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,886.35 | 104,374.15 | 79,368.69 | 37,851.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,770.48 | 67,844.08 | 53,429.56 | 17,345.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,547.04 | 50,684.98 | 41,082.24 | 10,420.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.81 | 109.84 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,719.85 | 50,794.83 | 41,082.24 | 10,420.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,015.88 | 37,676.23 | 24,221.63 | 12,791.04 | |
| 投资所支付的现金 | 42,100.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.16 | 143.83 | 139.98 | 72.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,243.03 | 76,820.06 | 63,361.61 | 17,863.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,523.19 | -26,025.24 | -22,279.37 | -7,443.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,215.25 | 41,215.25 | 36,090.00 | 29,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,465.25 | 41,465.25 | 36,340.00 | 29,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,185.91 | 32,217.86 | 30,917.86 | 11,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,502.44 | 19,551.82 | 19,743.26 | 2,471.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,698.44 | 1,698.44 | 1,292.32 | 1,292.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,162.84 | 15,103.81 | 5,795.30 | 2,739.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,851.18 | 66,873.49 | 56,456.42 | 16,710.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,385.93 | -25,408.24 | -20,116.42 | 12,379.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,261.23 | 181.11 | 679.01 | 152.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,600.13 | 16,591.71 | 11,712.79 | 22,433.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,309.70 | 78,309.70 | 78,309.70 | 78,309.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,909.84 | 94,901.41 | 90,022.49 | 100,743.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,028.84 | -- | 44,608.93 | 16,106.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,440.42 | -- | 456.13 | 90.21 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,029.87 | -- | 7,367.83 | 3,545.24 | |
| 无形资产摊销 | 681.51 | -- | 454.41 | 274.86 | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.24 | -- | 40.10 | 41.85 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 152.25 | -- | 129.84 | 159.76 | |
| 固定资产报废损失 | 531.02 | -- | 246.41 | 142.60 | |
| 公允价值变动损失 | -3.48 | -- | -146.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,813.20 | -- | 1,298.45 | 1,427.51 | |
| 投资损失 | -327.08 | -- | -51.77 | 36.15 | |
| 递延所得税资产减少 | -9.40 | -- | -122.07 | -59.71 | |
| 递延所得税负债增加 | -66.16 | -- | -34.71 | -60.72 | |
| 存货的减少 | -15,722.01 | -- | -2,012.13 | 3,420.19 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,143.13 | -- | 5,670.01 | 8,348.76 | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,552.72 | -- | -4,554.09 | -16,394.76 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -103.55 | -- | -51.58 | -25.89 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,770.48 | -- | 53,429.56 | 17,345.15 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,909.84 | -- | -- | 100,743.61 | |
| 现金的期初余额 | 78,309.70 | -- | -- | 78,309.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,600.13 | -- | -- | 22,433.91 | |
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