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| 春雪食品(605567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,458.21 | 151,006.82 | 89,736.72 | ||
| 收到的税费返还 | 3,725.72 | 2,853.82 | 1,986.08 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.26 | 1,313.43 | 942.11 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 214,804.20 | 155,174.06 | 92,664.92 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,466.53 | 113,928.81 | 69,560.35 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,753.49 | 16,666.06 | 10,660.82 | ||
| 支付的各项税费 | 6,352.25 | 4,424.91 | 2,645.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,939.94 | 5,107.10 | 3,803.54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 195,512.21 | 140,126.88 | 86,670.21 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,291.98 | 15,047.18 | 5,994.70 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,966.30 | 782.45 | 782.45 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,966.30 | 782.45 | 782.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,774.59 | 6,153.02 | 3,797.55 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,164.66 | 1,769.40 | 729.19 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,939.25 | 7,922.42 | 4,526.74 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,972.95 | -7,139.97 | -3,744.29 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,100.00 | 32,933.39 | 19,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,846.20 | 9,592.58 | 3,186.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,946.20 | 42,525.97 | 22,286.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 40,952.21 | 39,212.41 | 17,252.21 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,658.02 | 3,306.60 | 2,870.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,101.72 | 4,776.58 | 4,378.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,711.95 | 47,295.59 | 24,500.77 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,765.75 | -4,769.62 | -2,214.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.95 | -116.01 | 19.95 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,391.33 | 3,021.57 | 55.60 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,756.60 | 4,756.60 | 4,756.60 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,147.94 | 7,778.17 | 4,812.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,843.57 | -- | 9,720.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,117.82 | -- | 1,562.82 | ||
| 无形资产摊销 | 87.56 | -- | 43.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 270.95 | -- | 121.63 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,894.74 | -- | -4,894.08 | ||
| 固定资产报废损失 | 29.08 | -- | 26.36 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,806.86 | -- | 847.10 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 524.67 | -- | 395.60 | ||
| 递延所得税负债增加 | 95.34 | -- | 75.15 | ||
| 存货的减少 | 2,647.35 | -- | 1,852.81 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 3,777.53 | -- | -657.48 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,078.27 | -- | -3,623.41 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,291.98 | -- | 5,994.70 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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