报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,574.04 | 168,721.76 | 107,394.45 | 44,886.07 |
收到的税费返还 | 3,731.85 | 2,585.56 | 1,592.57 | 844.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,207.39 | 2,846.40 | 789.67 | 464.02 |
经营活动现金流入小计 | 230,513.28 | 174,153.71 | 109,776.69 | 46,194.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,971.90 | 142,198.48 | 90,658.78 | 44,774.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,143.38 | 16,370.07 | 10,997.76 | 5,072.21 |
支付的各项税费 | 4,467.03 | 3,542.78 | 2,181.05 | 1,160.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.39 | 5,456.14 | 3,836.27 | 1,249.61 |
经营活动现金流出小计 | 220,384.69 | 167,567.47 | 107,673.86 | 52,257.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,128.59 | 6,586.24 | 2,102.83 | -6,063.03 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.61 | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 736.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.61 | 736.58 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,880.61 | 9,027.10 | 3,005.54 | 761.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 428.30 | 123.88 | 123.88 | 23.86 |
投资活动现金流出小计 | 18,308.91 | 9,150.98 | 3,129.42 | 784.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,301.30 | -8,414.40 | -3,129.42 | -784.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 55,755.00 | 54,111.13 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,700.00 | 27,644.22 | 19,703.82 | 10,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,377.74 | 6,001.40 | 3,441.52 | 2,141.34 |
筹资活动现金流入小计 | 84,832.74 | 87,756.75 | 23,145.34 | 12,441.34 |
偿还债务支付的现金 | 32,700.00 | 27,400.35 | 16,400.00 | 6,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,294.32 | 967.16 | 676.17 | 323.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,951.00 | 5,945.09 | 3,745.35 | 2,672.61 |
筹资活动现金流出小计 | 44,945.32 | 34,312.60 | 20,821.52 | 9,896.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,887.42 | 53,444.15 | 2,323.82 | 2,545.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.31 | -8.54 | -25.28 | 17.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,602.40 | 51,607.45 | 1,271.95 | -4,285.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,147.94 | 10,147.94 | 10,147.94 | 10,147.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,750.34 | 61,755.39 | 11,419.89 | 5,862.94 |
附注 |
净利润 | 5,658.14 | -- | 3,792.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 216.83 | -- | 69.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,378.97 | -- | 1,653.60 | -- |
无形资产摊销 | 88.72 | -- | 44.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 335.14 | -- | 175.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.72 | -- | 0.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,175.27 | -- | 671.10 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -386.98 | -- | -253.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 476.75 | -- | -62.46 | -- |
存货的减少 | -3,262.18 | -- | -6,089.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,725.13 | -- | 1,469.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 769.71 | -- | 766.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 1.32 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,128.59 | -- | 2,102.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 41,750.34 | -- | 11,419.89 | -- |
现金的期初余额 | 10,147.94 | -- | 10,147.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 31,602.40 | -- | 1,271.95 | -- |