| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,945.39 | 227,273.33 | 146,543.77 | 73,826.74 |
| 收到的税费返还 | 5,871.03 | 4,846.34 | 2,932.85 | 1,220.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,413.09 | 7,527.25 | 4,523.71 | 1,960.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,229.51 | 239,646.92 | 154,000.33 | 77,007.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,584.33 | 185,671.48 | 120,537.76 | 63,162.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,312.97 | 21,884.85 | 14,923.88 | 7,215.91 |
| 支付的各项税费 | 6,812.46 | 4,962.67 | 3,033.97 | 1,564.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,667.21 | 11,455.49 | 6,218.96 | 3,029.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,376.98 | 223,974.49 | 144,714.57 | 74,971.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,852.53 | 15,672.43 | 9,285.76 | 2,036.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.23 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,390.71 | 1,073.52 | 589.18 | 137.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,466.94 | 1,073.52 | 589.18 | 137.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,763.30 | 30,329.66 | 21,859.67 | 8,573.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,763.30 | 30,329.66 | 21,859.67 | 8,573.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,296.37 | -29,256.13 | -21,270.49 | -8,436.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,655.57 | 60,655.39 | 39,510.97 | 16,386.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,746.31 | 6,602.00 | 4,727.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,401.88 | 67,257.39 | 44,237.97 | 16,386.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,553.38 | 36,176.26 | 24,969.94 | 10,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,321.39 | 4,212.61 | 3,846.43 | 416.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,019.10 | 15,955.53 | 6,129.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,893.87 | 56,344.40 | 34,945.37 | 11,496.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,508.01 | 10,912.99 | 9,292.60 | 4,889.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.55 | 136.56 | 10.67 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -756.27 | -2,534.15 | -2,681.45 | -1,511.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,562.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,751.72 | 28,973.85 | 28,826.54 | 30,051.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,468.63 | -- | 1,373.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 271.81 | -- | 434.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,897.24 | -- | 2,940.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 121.02 | -- | 63.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 481.16 | -- | 231.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.36 | -- | 3.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | 265.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,346.62 | -- | 835.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,464.52 | -- | 74.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,760.54 | -- | -71.75 | -- |
| 存货的减少 | 15,367.48 | -- | -2,216.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,571.02 | -- | 1,929.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,438.79 | -- | 3,392.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,852.53 | -- | 9,285.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,751.72 | -- | 28,826.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,508.00 | -- | 31,508.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -756.27 | -- | -2,681.45 | -- |
每日必读
发行与分配