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| 春雪食品(605567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,624.92 | 201,052.11 | 119,961.90 | 43,359.78 | |
| 收到的税费返还 | 8,029.17 | 4,830.94 | 2,966.94 | 1,269.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,960.44 | 4,062.59 | 1,648.16 | 862.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,614.53 | 209,945.64 | 124,577.00 | 45,491.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,397.99 | 171,991.12 | 101,724.19 | 38,706.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,348.75 | 19,500.81 | 12,546.17 | 5,775.17 | |
| 支付的各项税费 | 4,816.68 | 3,317.58 | 2,097.92 | 972.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,125.45 | 9,745.37 | 5,796.65 | 5,472.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,688.88 | 204,554.88 | 122,164.92 | 50,926.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,925.65 | 5,390.76 | 2,412.08 | -5,434.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.93 | 29.80 | 28.73 | 21.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.93 | 29.80 | 28.73 | 21.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,227.92 | 22,149.92 | 15,306.94 | 9,610.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312.70 | 712.09 | 454.18 | 187.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,540.62 | 22,862.01 | 15,761.12 | 9,797.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,509.70 | -22,832.21 | -15,732.39 | -9,776.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,573.38 | 34,586.92 | 27,285.37 | 15,785.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,764.42 | 7,925.71 | 5,352.42 | 4,923.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,337.80 | 42,512.62 | 32,637.79 | 20,709.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,635.31 | 22,610.22 | 18,524.25 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,054.54 | 2,564.36 | 489.46 | 258.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,602.13 | 4,143.28 | 4,113.00 | 2,302.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,291.98 | 29,317.86 | 23,126.71 | 11,561.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,045.82 | 13,194.76 | 9,511.08 | 9,147.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.88 | 891.48 | 235.76 | -1.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,242.34 | -3,355.21 | -3,573.47 | -6,065.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,750.34 | 41,750.34 | 41,750.34 | 41,750.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,508.00 | 38,395.13 | 38,176.86 | 35,684.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,924.98 | -- | 4,269.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,135.81 | -- | 252.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,981.87 | -- | 1,777.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.01 | -- | 44.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.79 | -- | 193.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.86 | -- | 14.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 688.76 | -- | 92.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -875.96 | -- | -475.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.12 | -- | -80.61 | -- | |
| 存货的减少 | -12,892.96 | -- | -479.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,934.58 | -- | -5,940.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,309.13 | -- | 2,245.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,925.65 | -- | 2,412.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,508.00 | -- | 38,176.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,750.34 | -- | 41,750.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,242.34 | -- | -3,573.47 | -- | |
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