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| 冠石科技(605588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,836.90 | 74,462.41 | 43,990.28 | 20,958.16 | |
| 收到的税费返还 | 434.43 | 428.42 | 428.42 | 429.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.13 | 2,505.22 | 2,139.21 | 2,035.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,213.46 | 77,396.05 | 46,557.91 | 23,423.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,802.37 | 61,952.05 | 39,143.96 | 21,591.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,379.64 | 5,329.56 | 3,499.22 | 1,905.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,319.73 | 3,216.01 | 1,939.74 | 458.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,623.53 | 2,599.37 | 1,798.94 | 588.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,125.27 | 73,096.99 | 46,381.86 | 24,544.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,088.19 | 4,299.06 | 176.05 | -1,120.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,542.59 | 5,542.59 | 5,542.59 | 41.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,920.69 | 8,178.04 | 4,948.48 | 1,618.89 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,820.69 | 11,678.04 | 8,448.48 | 1,618.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,278.10 | -6,135.45 | -2,905.90 | -1,577.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,301.30 | 15,205.31 | 14,105.31 | 10,669.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,301.30 | 15,209.50 | 14,105.31 | 10,669.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,553.00 | 4,400.00 | 3,900.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.72 | 3,083.82 | 2,982.79 | 2,887.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,747.72 | 7,483.82 | 6,882.79 | 4,687.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,553.57 | 7,725.68 | 7,222.52 | 5,982.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231.59 | -116.32 | 53.89 | 6.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,132.08 | 5,772.97 | 4,546.55 | 3,291.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,279.14 | 5,279.14 | 5,279.14 | 5,279.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,411.22 | 11,052.11 | 9,825.69 | 8,570.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,075.07 | -- | 3,847.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.53 | -- | 143.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 984.92 | -- | 465.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.46 | -- | 105.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 366.72 | -- | 157.79 | -- | |
| 投资损失 | -41.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 752.44 | -- | 1,171.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,654.11 | -- | -7,617.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,969.87 | -- | 32.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 202.73 | -- | 1,869.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,088.19 | -- | 176.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,411.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,279.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,132.08 | -- | -- | -- | |
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