| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,184.55 | 107,687.14 | 72,410.46 | 31,781.51 |
| 收到的税费返还 | 1,233.72 | 1,233.60 | 827.04 | 177.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,059.61 | 10,006.91 | 5,312.36 | 1,683.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,477.88 | 118,927.65 | 78,549.86 | 33,642.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,666.38 | 85,453.41 | 53,129.44 | 24,358.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,351.89 | 9,033.55 | 6,836.94 | 3,867.23 |
| 支付的各项税费 | 4,114.43 | 2,742.96 | 2,046.30 | 903.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,100.63 | 14,553.04 | 11,904.36 | 6,759.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,233.32 | 111,782.96 | 73,917.04 | 35,888.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,244.55 | 7,144.69 | 4,632.82 | -2,245.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,820.00 | 50,320.00 | 25,320.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 535.16 | 403.41 | 205.38 | 46.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,355.16 | 50,723.41 | 25,525.38 | 5,546.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,281.86 | 6,133.45 | 5,621.29 | 4,081.30 |
| 投资所支付的现金 | 71,500.00 | 67,000.00 | 40,000.00 | 24,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,781.86 | 73,133.45 | 45,621.29 | 28,581.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,426.70 | -22,410.04 | -20,095.91 | -23,034.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,013.57 | 8,513.57 | 6,550.00 | 2,426.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.38 | 81.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,095.94 | 8,595.21 | 6,550.00 | 2,426.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,900.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,218.73 | 1,140.20 | 105.91 | 49.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,240.90 | 8,040.20 | 5,005.91 | 1,049.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,855.05 | 555.01 | 1,544.09 | 1,376.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.29 | 487.61 | 331.61 | -32.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -706.81 | -14,222.73 | -13,587.39 | -23,937.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,173.74 | 43,173.74 | 43,173.74 | 43,173.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,466.93 | 28,951.01 | 29,586.35 | 19,236.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,163.30 | -- | 4,120.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54.75 | -- | 39.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,137.98 | -- | 1,011.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 127.82 | -- | 63.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 42.29 | -- | 21.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -45.63 | -- | 23.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 241.30 | -- | -180.51 | -- |
| 投资损失 | -532.52 | -- | -205.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 108.38 | -- | -46.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 15.97 | -- | -532.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,176.48 | -- | -11,143.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -276.29 | -- | 11,327.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -895.26 | -- | -364.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,244.55 | -- | 4,632.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,466.93 | -- | 29,586.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,173.74 | -- | 43,173.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -706.81 | -- | -13,587.39 | -- |
每日必读
发行与分配