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| 冠石科技(605588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,130.43 | 114,066.50 | 80,666.92 | 30,437.41 | |
| 收到的税费返还 | 31.73 | 28.82 | 12.68 | 7.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,900.62 | 5,642.21 | 3,536.74 | 1,955.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,062.79 | 119,737.53 | 84,216.33 | 32,399.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,889.57 | 109,482.56 | 73,439.36 | 33,104.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,469.24 | 7,969.47 | 5,220.27 | 2,841.70 | |
| 支付的各项税费 | 4,038.07 | 3,380.72 | 2,564.57 | 1,337.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,456.65 | 6,857.77 | 4,500.37 | 2,547.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,853.53 | 127,690.52 | 85,724.58 | 39,831.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,209.26 | -7,953.00 | -1,508.25 | -7,431.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,350.00 | 2,850.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.50 | 8.51 | 5.61 | 5.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,529.70 | 2,879.71 | 876.81 | 856.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,570.20 | 6,363.39 | 5,557.85 | 3,895.83 | |
| 投资所支付的现金 | 42,422.58 | 3,925.86 | 423.59 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,995.07 | 10,289.25 | 5,981.44 | 3,995.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,465.36 | -7,409.54 | -5,104.64 | -3,139.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,923.05 | 46,923.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,810.00 | 13,010.00 | 12,110.00 | 7,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,733.05 | 59,933.05 | 12,110.00 | 7,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,505.99 | 8,200.00 | 7,100.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.47 | 410.22 | 253.91 | 102.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.60 | 192.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,601.06 | 8,803.01 | 7,353.91 | 3,802.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,131.99 | 51,130.05 | 4,756.09 | 3,607.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.37 | -18.90 | -38.95 | 29.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,762.52 | 35,748.61 | -1,895.74 | -6,933.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,411.22 | 14,411.22 | 14,411.22 | 14,411.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,173.74 | 50,159.82 | 12,515.48 | 7,477.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,865.61 | -- | -- | 2,294.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.84 | -- | -- | 15.14 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,442.89 | -- | -- | 355.70 | |
| 无形资产摊销 | 134.07 | -- | -- | 30.64 | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.13 | -- | -- | 48.09 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.68 | -- | -- | 4.51 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 538.45 | -- | -- | 102.55 | |
| 投资损失 | -169.15 | -- | -- | -5.61 | |
| 递延所得税资产减少 | -369.75 | -- | -- | -87.86 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,282.47 | -- | -- | -1,130.25 | |
| 经营性应收项目的减少 | -910.20 | -- | -- | -4,320.19 | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,714.17 | -- | -- | -5,339.01 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,283.33 | -- | -- | 50.68 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,209.26 | -- | -- | -7,431.77 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,173.74 | -- | -- | 7,477.30 | |
| 现金的期初余额 | 14,411.22 | -- | -- | 14,411.22 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,762.52 | -- | -- | -6,933.92 | |
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