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| 冠石科技(605588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,046.18 | 72,574.96 | 47,960.38 | 32,014.76 | |
| 收到的税费返还 | 8.80 | 6.76 | 4.39 | 4.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,313.70 | 19,038.33 | 12,647.78 | 1,556.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,368.68 | 91,620.04 | 60,612.55 | 33,575.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,926.16 | 55,809.23 | 37,756.60 | 27,192.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,836.91 | 7,246.91 | 4,944.07 | 2,869.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,729.72 | 2,113.82 | 1,797.44 | 1,038.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,989.69 | 24,166.45 | 17,131.10 | 1,764.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,482.49 | 89,336.41 | 61,629.20 | 32,864.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113.81 | 2,283.63 | -1,016.65 | 710.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,314.24 | 45,500.00 | 31,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.63 | 1,940.82 | 210.25 | 107.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 7.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,953.45 | 47,451.40 | 31,220.83 | 18,115.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,682.88 | 10,767.03 | 2,087.15 | 1,220.68 | |
| 投资所支付的现金 | 75,500.00 | 57,000.00 | 36,500.00 | 28,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,182.88 | 67,767.03 | 38,587.15 | 29,720.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,229.42 | -20,315.63 | -7,366.31 | -11,605.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,155.72 | 1,155.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,650.00 | 48,150.00 | 38,650.00 | 12,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.49 | 82.19 | 55.87 | 0.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,891.21 | 49,387.91 | 38,705.87 | 12,150.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,730.00 | 13,980.00 | 7,550.00 | 2,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,772.26 | 1,434.07 | 1,078.86 | 44.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.28 | 116.20 | 37.83 | 37.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,691.54 | 15,530.28 | 8,666.68 | 2,631.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,199.67 | 33,857.63 | 30,039.19 | 9,518.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.19 | 109.47 | 436.76 | -82.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,316.75 | 15,935.09 | 22,092.98 | -1,458.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,466.93 | 42,466.93 | 42,466.93 | 42,466.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,150.18 | 58,402.02 | 64,559.91 | 41,008.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,221.60 | -- | 2,926.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 117.88 | -- | 46.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,276.01 | -- | 1,184.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.34 | -- | 65.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.15 | -- | 18.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.41 | -- | 19.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -58.11 | -- | -74.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,199.75 | -- | -146.97 | -- | |
| 投资损失 | -495.24 | -- | -84.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.73 | -- | -14.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,960.17 | -- | 665.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,328.16 | -- | 1,504.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,505.12 | -- | -7,260.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 318.68 | -- | 75.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -113.81 | -- | -1,016.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,150.18 | -- | 64,559.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,466.93 | -- | 42,466.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,316.75 | -- | 22,092.98 | -- | |
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