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| 福光股份(688010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,741.54 | 47,327.21 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,019.20 | 1,032.64 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.11 | 926.98 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,025.85 | 49,286.83 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,937.02 | 29,999.58 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,734.78 | 9,484.17 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,435.09 | 1,975.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,141.25 | 2,371.64 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,248.13 | 43,831.13 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,777.72 | 5,455.70 | 578.39 | 1,156.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.59 | 11.24 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.59 | 11.24 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,278.54 | 14,355.86 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,428.54 | 14,355.86 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,412.95 | -14,344.61 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.67 | 9.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.67 | 9.50 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187.33 | -9.50 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.79 | 42.76 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,411.10 | -8,855.66 | 578.39 | 1,156.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,536.67 | 17,536.67 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,125.56 | 8,681.01 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,138.64 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 649.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,608.11 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.01 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24.12 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,979.13 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,544.50 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,403.44 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,777.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,125.56 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,536.67 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,411.10 | -- | -- | -- | |
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