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| 福光股份(688010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,891.44 | 12,145.17 | 66,457.04 | 49,389.76 | 34,248.04 |
| 收到的税费返还 | 1,207.10 | 329.43 | 1,762.19 | 1,410.11 | 1,163.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,002.76 | 523.59 | 3,187.18 | 1,910.92 | 1,182.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,101.30 | 12,998.20 | 71,406.40 | 52,710.79 | 36,594.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,230.94 | 6,226.40 | 39,459.30 | 31,570.17 | 23,655.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,887.76 | 4,351.59 | 19,081.93 | 14,708.68 | 9,957.29 |
| 支付的各项税费 | 325.26 | 161.05 | 2,244.73 | 1,962.04 | 1,490.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,414.64 | 452.12 | 3,249.83 | 2,491.95 | 1,513.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,858.59 | 11,191.15 | 64,035.79 | 50,732.84 | 36,616.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,242.71 | 1,807.05 | 7,370.62 | 1,977.95 | -21.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,250.00 | -- | 18,179.00 | 31,919.00 | 35,939.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.44 | 231.36 | 622.27 | 486.33 | 459.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.84 | 4.78 | 17.13 | 15.24 | 15.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,874.28 | 236.14 | 18,827.67 | 32,429.84 | 36,422.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,382.31 | 443.52 | 10,319.74 | 9,736.83 | 9,134.74 |
| 投资所支付的现金 | 17.96 | 560.00 | 1,955.63 | 1,407.38 | 842.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,400.27 | 1,003.52 | 12,275.37 | 11,144.20 | 9,977.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,474.01 | -767.38 | 6,552.29 | 21,285.63 | 26,444.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,600.00 | 7,000.00 | 56,088.00 | 33,088.00 | 12,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 467.00 | 467.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,067.00 | 7,467.00 | 56,088.00 | 33,088.00 | 12,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,959.70 | 9,850.00 | 57,835.00 | 46,108.70 | 28,958.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 930.40 | 491.87 | 2,602.57 | 2,221.85 | 924.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,709.56 | 813.63 | 1,556.37 | 981.88 | 822.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,599.66 | 11,155.50 | 61,993.95 | 49,312.43 | 30,705.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,532.66 | -3,688.50 | -5,905.95 | -16,224.43 | -17,805.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 210.02 | 101.55 | 110.91 | 84.99 | -2.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,394.08 | -2,547.28 | 8,127.88 | 7,124.15 | 8,614.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,792.37 | 21,792.37 | 13,664.49 | 13,664.49 | 13,664.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,186.44 | 19,245.09 | 21,792.37 | 20,788.64 | 22,279.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,518.12 | -- | -6,885.58 | -- | -402.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,398.79 | -- | 2,399.79 | -- | 686.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,112.66 | -- | 9,477.75 | -- | 4,618.97 |
| 无形资产摊销 | 76.97 | -- | 152.26 | -- | 76.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,322.58 | -- | 2,221.44 | -- | 987.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.06 | -- | 288.30 | -- | -10.30 |
| 固定资产报废损失 | 8.91 | -- | 8.66 | -- | 4.20 |
| 公允价值变动损失 | 1.28 | -- | 1,953.24 | -- | -83.13 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 770.29 | -- | 1,722.50 | -- | 936.44 |
| 投资损失 | -295.06 | -- | -1,588.89 | -- | -204.74 |
| 递延所得税资产减少 | -1,040.24 | -- | -2,018.28 | -- | -593.83 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,071.94 | -- | 853.19 | -- | -2,721.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,976.77 | -- | 7,463.78 | -- | 4,036.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,641.23 | -- | -10,296.93 | -- | -7,978.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6.01 | -- | -334.03 | -- | 218.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,242.71 | -- | 7,370.62 | -- | -21.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,186.44 | -- | 21,792.37 | -- | 22,279.46 |
| 现金的期初余额 | 21,792.37 | -- | 13,664.49 | -- | 13,664.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,394.08 | -- | 8,127.88 | -- | 8,614.97 |
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