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| 福光股份(688010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,127.64 | 51,658.07 | 32,072.52 | 14,967.57 | |
| 收到的税费返还 | 5,727.35 | 4,314.39 | 2,391.95 | 1,355.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,278.81 | 1,174.42 | 562.84 | 393.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,133.80 | 57,146.88 | 35,027.31 | 16,716.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,676.45 | 41,403.34 | 27,066.26 | 13,622.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,683.28 | 13,045.12 | 8,310.08 | 4,063.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,103.57 | 960.51 | 766.61 | 349.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,773.16 | 3,032.70 | 2,002.20 | 844.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,236.47 | 58,441.66 | 38,145.16 | 18,879.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,897.34 | -1,294.78 | -3,117.85 | -2,163.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,400.00 | 8,500.00 | 13,800.00 | 16,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,729.47 | 1,332.03 | 895.11 | 434.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.82 | 3.10 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 567.08 | 567.08 | 538.98 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,722.37 | 10,402.20 | 15,236.68 | 16,634.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,797.01 | 19,318.25 | 10,226.57 | 4,659.61 | |
| 投资所支付的现金 | 8,938.00 | 8,938.00 | 2,530.00 | 405.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,735.01 | 29,456.25 | 12,756.57 | 5,064.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,012.65 | -19,054.04 | 2,480.12 | 11,569.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,460.00 | 45,960.00 | 35,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,100.00 | 51,400.00 | 40,940.00 | 19,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,469.00 | 22,989.00 | 20,589.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,071.53 | 2,583.25 | 606.34 | 243.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,562.67 | 6,453.62 | 5,620.54 | 3,281.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,103.19 | 32,025.87 | 26,815.88 | 18,525.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,996.81 | 19,374.13 | 14,124.12 | 1,274.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.59 | 16.80 | 1.37 | 6.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,823.90 | -957.90 | 13,487.75 | 10,687.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,546.65 | 14,546.65 | 14,546.65 | 15,114.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,370.56 | 13,588.75 | 28,034.41 | 25,801.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,762.11 | -- | 2,219.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,083.43 | -- | 443.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,023.40 | -- | 2,515.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.38 | -- | 64.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 935.13 | -- | 406.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.57 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.11 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,086.79 | -- | -127.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,734.71 | -- | 618.41 | -- | |
| 投资损失 | -823.11 | -- | -701.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 243.55 | -- | -185.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,521.61 | -- | -9,295.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 729.97 | -- | 713.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,794.01 | -- | 113.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,897.34 | -- | -3,117.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,370.56 | -- | 28,034.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,546.65 | -- | 14,546.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,823.90 | -- | 13,487.75 | -- | |
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