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| 方邦股份(688020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,805.42 | 26,039.51 | 14,803.94 | 6,295.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,781.97 | 5,537.38 | 4,027.70 | 99.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,636.37 | 2,255.20 | 800.70 | 549.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,223.76 | 33,832.09 | 19,632.33 | 6,944.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,744.90 | 15,927.41 | 11,549.38 | 6,608.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,877.56 | 5,385.69 | 3,880.77 | 2,222.25 | |
| 支付的各项税费 | 1,068.42 | 514.86 | 285.58 | 110.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,189.87 | 5,881.66 | 3,391.21 | 1,559.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,880.74 | 27,709.62 | 19,106.94 | 10,500.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,343.02 | 6,122.48 | 525.39 | -3,556.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348,040.34 | 246,140.97 | 146,507.20 | 82,507.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,316.71 | 998.03 | 533.25 | 310.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 349,359.55 | 247,141.60 | 147,043.05 | 82,817.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,240.78 | 15,180.26 | 13,140.29 | 5,475.71 | |
| 投资所支付的现金 | 338,595.51 | 238,082.07 | 144,159.10 | 71,144.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,836.29 | 253,262.33 | 157,299.39 | 76,620.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,476.74 | -6,120.73 | -10,256.35 | 6,197.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 617.19 | 617.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 4,400.00 | 5,011.45 | 1,298.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,626.38 | 952.21 | 543.46 | 670.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,143.56 | 5,969.40 | 5,554.91 | 1,968.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,951.63 | 1,744.87 | 1,681.41 | 67.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.40 | 450.32 | 300.22 | 150.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,426.04 | 5,195.19 | 4,981.63 | 217.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,717.53 | 774.21 | 573.28 | 1,750.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.19 | 65.98 | -10.53 | -70.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,688.00 | 841.94 | -9,168.20 | 4,321.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,541.28 | 38,541.28 | 38,541.28 | 38,541.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,229.27 | 39,383.21 | 29,373.08 | 42,863.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,482.54 | -- | -3,001.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,356.15 | -- | 1,820.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,253.69 | -- | 2,778.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.21 | -- | 65.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.89 | -- | 179.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.91 | -- | 15.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.79 | -- | 203.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,200.06 | -- | -533.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.83 | -- | -32.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,198.56 | -- | -527.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,534.74 | -- | -1,046.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,566.09 | -- | 336.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.52 | -- | 84.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,343.02 | -- | 525.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,229.27 | -- | 29,373.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,541.28 | -- | 38,541.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,688.00 | -- | -9,168.20 | -- | |
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