方邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
方邦股份(688020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,985.4016,902.507,267.2833,805.4226,039.51
收到的税费返还339.12252.9091.695,781.975,537.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,497.921,317.001,203.455,636.372,255.20
经营活动现金流入小计26,822.4418,472.408,562.4245,223.7633,832.09
购买商品、接受劳务支付的现金17,539.3211,692.598,343.7719,744.9015,927.41
支付给职工以及为职工支付的现金4,852.113,404.831,888.456,877.565,385.69
支付的各项税费765.87628.18343.381,068.42514.86
支付的其他与经营活动有关的现金4,784.473,115.241,260.526,189.875,881.66
经营活动现金流出小计27,941.7618,840.8511,836.1233,880.7427,709.62
经营活动产生的现金流量净额-1,119.32-368.45-3,273.7011,343.026,122.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金238,023.94170,268.5588,188.27348,040.34246,140.97
取得投资收益所收到的现金1,178.07832.49501.791,316.71998.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00----2.502.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计239,205.01171,101.0488,690.06349,359.55247,141.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,596.085,550.823,092.9517,240.7815,180.26
投资所支付的现金250,819.04179,504.95102,693.48338,595.51238,082.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计257,415.12185,055.77105,786.43355,836.29253,262.33
投资活动产生的现金流量净额-18,210.12-13,954.73-17,096.37-6,476.74-6,120.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金499.79----617.19617.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.004,000.003,732.048,900.004,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,712.321,212.79729.884,626.38952.21
筹资活动现金流入小计11,212.115,212.794,461.9214,143.565,969.40
偿还债务支付的现金1,800.001,100.00200.009,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金482.54170.8891.021,951.631,744.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润225.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,144.172,825.89119.68474.40450.32
筹资活动现金流出小计6,426.714,096.77410.7111,426.045,195.19
筹资活动产生的现金流量净额4,785.401,116.024,051.222,717.53774.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.26-13.3719.17104.1965.98
五、现金及现金等价物净增加额-14,591.30-13,220.52-16,299.687,688.00841.94
加:期初现金及现金等价物余额46,229.2746,229.2746,229.2738,541.2838,541.28
六、期末现金及现金等价物余额31,637.9733,008.7529,929.5946,229.2739,383.21
附注
净利润---4,203.17---6,482.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,334.13--5,356.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,892.26--6,253.69--
无形资产摊销--62.96--126.21--
长期待摊费用摊销--5.74--230.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.06--
固定资产报废损失--298.44------
公允价值变动损失--5.96--7.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--162.42--230.79--
投资损失---811.58---1,200.06--
递延所得税资产减少---120.59---370.83--
递延所得税负债增加--0.73------
存货的减少---3,941.36---5,198.56--
经营性应收项目的减少---2,557.05--5,534.74--
经营性应付项目的增加--2,972.89--6,566.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--235.47--54.52--
经营活动产生现金流量净额---368.45--11,343.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,008.75--46,229.27--
现金的期初余额--46,229.27--38,541.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,220.52--7,688.00--
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