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| 安恒信息(688023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,389.00 | 34,784.90 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 4,243.29 | 1,988.33 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,964.48 | 4,130.78 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 76,596.77 | 40,904.02 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,640.35 | 11,263.51 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,973.26 | 24,865.90 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 6,645.52 | 3,800.61 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,739.39 | 10,638.37 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 66,998.52 | 50,568.39 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,598.26 | -9,664.38 | -8,885.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,264.20 | 50,048.76 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.85 | 249.82 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 51,591.35 | 50,298.58 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,523.94 | 5,260.91 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 41,045.00 | 42,049.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.48 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,711.42 | 47,309.91 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 879.93 | 2,988.68 | -7,383.89 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 850.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,650.00 | 4,550.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,650.00 | 5,400.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217.59 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 271.59 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,378.41 | 5,400.00 | 1,002.09 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.15 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,856.67 | -1,275.55 | -15,267.80 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,358.34 | 21,358.34 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,215.01 | 20,082.79 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,348.85 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 866.66 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.61 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 272.16 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 50.55 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.06 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -0.08 | -- | -- | ||
| 投资损失 | 59.47 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -218.90 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,935.17 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,650.94 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 9,851.99 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,598.26 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 39,215.01 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 21,358.34 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,856.67 | -- | -- | ||
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