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| 安恒信息(688023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,988.16 | 92,013.62 | 52,897.12 | 22,726.68 | |
| 收到的税费返还 | 4,022.55 | 4,017.14 | 3,799.80 | 3,314.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,976.09 | 7,081.75 | 5,977.24 | 7,215.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,986.79 | 103,112.51 | 62,674.16 | 33,256.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,304.80 | 30,520.09 | 19,142.89 | 14,814.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,408.70 | 82,416.65 | 56,790.96 | 34,485.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,071.83 | 10,791.97 | 8,401.44 | 6,743.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,331.31 | 18,995.05 | 12,915.99 | 11,731.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,116.65 | 142,723.75 | 97,251.28 | 67,774.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,129.86 | -39,611.24 | -34,577.12 | -34,517.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,401.00 | 62,716.28 | 46,448.21 | 30,146.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403.01 | 20.27 | 10.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.81 | 44.17 | 5.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,820.82 | 62,780.72 | 46,464.15 | 30,146.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,251.31 | 13,259.21 | 9,362.43 | 3,070.58 | |
| 投资所支付的现金 | 171,133.39 | 111,758.95 | 47,982.08 | 27,595.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,996.37 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,381.07 | 125,018.17 | 57,344.51 | 30,666.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,560.24 | -62,237.44 | -10,880.36 | -520.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,739.70 | 131,883.18 | 481.61 | 19.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 923.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,107.09 | 49,592.23 | 930.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,846.79 | 181,475.41 | 1,412.31 | 19.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,956.87 | 2,164.08 | 1,745.78 | 131.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,070.84 | 1,750.81 | 1,392.56 | 425.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,227.71 | 5,014.89 | 4,238.34 | 556.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,619.08 | 176,460.51 | -2,826.04 | -537.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,928.98 | 74,611.83 | -48,283.51 | -35,575.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,567.87 | 130,567.87 | 130,567.87 | 130,567.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,496.85 | 205,179.70 | 82,284.35 | 94,992.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,118.96 | -- | -17,792.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.11 | -- | 46.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,877.89 | -- | 2,258.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.89 | -- | 195.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 649.51 | -- | 184.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.59 | -- | 85.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.87 | -- | -29.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,804.60 | -- | 369.09 | -- | |
| 投资损失 | -7,196.10 | -- | -6,928.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,822.59 | -- | -3,429.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.54 | -- | -4.14 | -- | |
| 存货的减少 | -7,773.63 | -- | -5,106.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,772.86 | -- | 3,082.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,648.39 | -- | -13,237.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,595.46 | -- | 4,411.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,129.86 | -- | -34,577.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 199,496.85 | -- | 82,284.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,567.87 | -- | 130,567.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,928.98 | -- | -48,283.51 | -- | |
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