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| 安恒信息(688023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,992.33 | 66,861.75 | 34,575.06 | 12,517.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,892.82 | 3,052.46 | 1,873.26 | 1,717.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,989.56 | 6,414.83 | 3,829.81 | 1,961.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,874.70 | 76,329.04 | 40,278.13 | 16,196.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,220.21 | 16,947.95 | 9,363.01 | 7,748.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,605.12 | 56,416.21 | 35,780.18 | 22,530.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,659.99 | 5,359.68 | 3,646.55 | 3,248.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,390.00 | 11,783.46 | 6,708.80 | 3,752.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,875.32 | 90,507.31 | 55,498.54 | 37,280.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,999.39 | -14,178.27 | -15,220.41 | -21,083.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,160.90 | 61.75 | -- | 77.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.69 | 11.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.57 | 93.18 | 105.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 289.21 | 289.21 | 289.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,577.37 | 455.83 | 395.07 | 77.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,752.00 | 10,054.34 | 6,217.52 | 1,269.72 | |
| 投资所支付的现金 | 46,568.45 | 20,171.93 | 11,451.93 | 774.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,320.45 | 30,226.27 | 17,669.45 | 2,043.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,743.08 | -29,770.44 | -17,274.38 | -1,966.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203.66 | 423.66 | 77.66 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203.66 | 423.66 | 77.66 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,273.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,414.09 | 3,269.50 | 3,121.91 | 160.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,687.09 | 4,442.50 | 4,294.91 | 160.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,483.43 | -4,018.84 | -4,217.25 | -160.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,227.09 | -47,967.52 | -36,712.01 | -23,210.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,794.96 | 147,794.96 | 147,794.96 | 147,794.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,567.87 | 99,827.43 | 111,082.95 | 124,584.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,179.20 | -- | -6,100.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.19 | -- | 63.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,473.74 | -- | 1,556.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.50 | -- | 68.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.32 | -- | 18.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.49 | -- | -11.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.39 | -- | 21.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.64 | -- | -46.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610.43 | -- | 319.56 | -- | |
| 投资损失 | -280.47 | -- | -136.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.33 | -- | -1,557.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.76 | -- | 4.67 | -- | |
| 存货的减少 | -49.81 | -- | -77.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,449.01 | -- | 1,775.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,757.99 | -- | -11,024.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,427.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,999.39 | -- | -15,220.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,567.87 | -- | 111,082.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,794.96 | -- | 147,794.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,227.09 | -- | -36,712.01 | -- | |
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