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沃尔德

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沃尔德(688028) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,842.18
收到的税费返还31.45
收到的其他与经营活动有关的现金273.26
经营活动现金流入小计25,146.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,107.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,401.14
支付的各项税费2,967.75
支付的其他与经营活动有关的现金1,784.10
经营活动现金流出小计19,260.28
经营活动产生的现金流量净额5,886.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金75.00
投资活动现金流入小计86.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,082.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,082.39
投资活动产生的现金流量净额-2,995.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,429.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,429.57
筹资活动产生的现金流量净额-1,429.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-123.33
五、现金及现金等价物净增加额1,338.13
加:期初现金及现金等价物余额2,920.15
六、期末现金及现金等价物余额4,258.28
附注
净利润5,814.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备184.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,286.28
无形资产摊销96.16
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.75
固定资产报废损失26.46
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用123.33
投资损失--
递延所得税资产减少-76.52
递延所得税负债增加--
存货的减少-942.98
经营性应收项目的减少-510.78
经营性应付项目的增加-111.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,886.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,258.28
现金的期初余额2,920.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,338.13
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