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| 沃尔德(688028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,989.45 | 19,367.31 | 12,882.00 | 5,676.16 | |
| 收到的税费返还 | 512.49 | 456.40 | 263.99 | 140.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,025.25 | 365.77 | 223.92 | 161.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,527.19 | 20,189.48 | 13,369.91 | 5,978.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,019.28 | 7,935.35 | 5,099.16 | 1,626.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,783.19 | 5,803.65 | 4,053.91 | 2,460.31 | |
| 支付的各项税费 | 1,893.51 | 1,424.49 | 1,015.57 | 471.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.56 | 984.78 | 488.84 | 365.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,076.54 | 16,148.27 | 10,657.49 | 4,923.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,450.65 | 4,041.21 | 2,712.42 | 1,054.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,939.46 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 147.82 | 147.82 | 147.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.61 | 0.25 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128,255.40 | 93,622.97 | 60,083.32 | 35,391.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,243.47 | 101,571.04 | 68,031.18 | 43,338.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,327.36 | 8,614.07 | 5,803.14 | 2,959.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,720.00 | 84,380.00 | 49,900.00 | 33,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,047.36 | 92,994.07 | 55,703.14 | 36,459.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,196.11 | 8,576.97 | 12,328.04 | 6,879.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,440.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,440.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,440.00 | -5,200.00 | -5,200.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.54 | -6.02 | 8.14 | 7.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,139.22 | 7,412.16 | 9,848.61 | 7,941.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,527.78 | 10,527.78 | 10,527.78 | 10,527.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,667.01 | 17,939.95 | 20,376.39 | 18,469.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,949.08 | -- | 2,682.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.96 | -- | -5.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,408.94 | -- | 1,148.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.98 | -- | 52.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.92 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -636.58 | -- | -485.91 | -- | |
| 投资损失 | -32.02 | -- | -40.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.45 | -- | 5.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,982.35 | -- | -1,277.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 231.60 | -- | 1,272.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,958.86 | -- | -627.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 383.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,450.65 | -- | 2,712.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,667.01 | -- | 20,376.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,527.78 | -- | 10,527.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,139.22 | -- | 9,848.61 | -- | |
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