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| 沃尔德(688028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,949.16 | 20,740.61 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 26.35 | 21.24 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 745.06 | 409.79 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,720.58 | 21,171.64 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,721.14 | 7,867.11 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,793.75 | 4,971.13 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,841.73 | 2,212.79 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.22 | 1,912.81 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,364.84 | 16,963.84 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,355.73 | 4,207.80 | 1,598.72 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40.00 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,089.74 | 4,366.18 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,239.74 | 4,366.18 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,199.73 | -4,366.18 | -689.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.00 | 1,028.32 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,100.00 | 1,028.32 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,100.00 | -1,028.32 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.89 | 0.54 | -90.55 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,900.11 | -1,186.17 | 818.43 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,258.28 | 4,258.28 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,358.17 | 3,072.11 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,629.79 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 265.28 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,653.61 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 93.33 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.26 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -43.89 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 34.68 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -537.64 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,467.64 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 722.96 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,355.73 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,358.17 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,258.28 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,900.11 | -- | -- | ||
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