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沃尔德(688028) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,123.94 | 25,206.70 | 16,946.92 | 8,402.87 | |
收到的税费返还 | 801.09 | 565.38 | 385.70 | 104.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.19 | 1,282.90 | 403.53 | 194.61 | |
经营活动现金流入小计 | 36,282.22 | 27,054.99 | 17,736.15 | 8,702.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,289.29 | 10,454.99 | 7,740.22 | 3,474.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,472.00 | 7,878.47 | 5,290.44 | 2,983.42 | |
支付的各项税费 | 2,048.98 | 1,486.74 | 1,190.94 | 540.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,398.46 | 2,860.97 | 1,033.14 | 383.46 | |
经营活动现金流出小计 | 29,208.74 | 22,681.17 | 15,254.74 | 7,381.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,073.48 | 4,373.81 | 2,481.40 | 1,320.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,300.78 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11.92 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.49 | 10.12 | 8.02 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,259.02 | 57,950.06 | 44,191.18 | 22,057.15 | |
投资活动现金流入小计 | 61,602.21 | 57,960.18 | 44,199.20 | 22,057.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,400.19 | 9,549.03 | 3,894.16 | 1,297.06 | |
投资所支付的现金 | 5,300.78 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,362.54 | 55,730.00 | 44,000.00 | 19,950.00 | |
投资活动现金流出小计 | 75,063.51 | 66,279.03 | 47,894.16 | 21,247.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,461.30 | -8,318.85 | -3,694.96 | 810.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,240.00 | 4,122.58 | 2,000.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.22 | 36.10 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,336.22 | 4,158.69 | 2,000.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,336.22 | -4,158.69 | -2,000.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.28 | -25.32 | -11.85 | 1.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,830.32 | -8,129.04 | -3,225.41 | 2,132.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,667.01 | 33,667.01 | 33,667.01 | 33,667.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,836.69 | 25,537.97 | 30,441.60 | 35,799.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,445.00 | -- | 3,068.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 90.63 | -- | 41.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,945.71 | -- | 1,485.20 | -- | |
无形资产摊销 | 93.60 | -- | 39.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.69 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.80 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -141.01 | -- | -162.43 | -- | |
投资损失 | 2.04 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -26.58 | -- | 4.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,777.19 | -- | -2,112.64 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -716.48 | -- | 128.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,333.72 | -- | -412.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 711.21 | -- | 402.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,073.48 | -- | 2,481.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,836.69 | -- | 30,441.60 | -- | |
现金的期初余额 | 33,667.01 | -- | 33,667.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,830.32 | -- | -3,225.41 | -- |
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