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| 星环科技(688031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,200.22 | 20,700.90 | 12,147.16 | ||
| 收到的税费返还 | 1,157.58 | 283.33 | 282.69 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,886.06 | 2,236.07 | 1,651.61 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,243.86 | 23,220.30 | 14,081.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,701.01 | 5,827.45 | 3,154.80 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,634.19 | 32,515.45 | 23,125.32 | ||
| 支付的各项税费 | 2,571.27 | 1,737.31 | 1,158.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,177.19 | 6,642.65 | 3,558.48 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 64,083.67 | 46,722.86 | 30,997.38 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,839.81 | -23,502.55 | -16,915.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 257,517.83 | 202,350.00 | 139,850.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,472.62 | 1,066.43 | 621.84 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 1.36 | 1.36 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 258,991.85 | 203,417.79 | 140,473.20 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,179.39 | 393.99 | 426.51 | ||
| 投资所支付的现金 | 265,550.00 | 212,650.00 | 156,850.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 266,729.39 | 213,043.99 | 157,276.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,737.53 | -9,626.20 | -16,803.31 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,004.65 | 1,430.82 | 977.09 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,004.65 | 1,430.82 | 977.09 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,995.35 | 3,569.18 | 4,022.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.61 | -5.10 | 8.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,562.38 | -29,564.68 | -29,687.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,855.74 | 33,912.29 | 33,855.74 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,293.36 | 4,347.61 | 4,168.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,631.29 | -- | -14,848.39 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 797.82 | -- | 155.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 661.97 | -- | 347.75 | ||
| 无形资产摊销 | 7.97 | -- | 5.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 306.66 | -- | 159.38 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.24 | -- | -0.23 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -52.06 | -- | -33.67 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 131.96 | -- | 64.17 | ||
| 投资损失 | -1,472.62 | -- | -621.84 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,461.96 | -- | -2,567.15 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -7,121.32 | -- | 1,176.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,910.35 | -- | -3,595.80 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 3,257.03 | -- | 2,842.72 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,839.81 | -- | -16,915.92 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,293.36 | -- | 4,168.12 | ||
| 现金的期初余额 | 33,855.74 | -- | 33,855.74 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,562.38 | -- | -29,687.61 | ||
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