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| 星环科技(688031) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,018.99 | 20,962.74 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 764.72 | 686.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,846.85 | 2,976.75 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,630.56 | 24,625.86 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,798.98 | 5,657.96 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,727.39 | 38,871.45 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,297.01 | 1,887.52 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,803.59 | 5,567.96 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,626.97 | 51,984.90 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,996.41 | -27,359.03 | -20,782.35 | -13,133.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,399.48 | 161,812.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 934.08 | 684.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,335.71 | 162,496.78 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,098.97 | 1,017.24 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 304,462.00 | 129,980.45 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 307,560.97 | 130,997.69 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,225.26 | 31,499.09 | 19,676.78 | 30,573.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,550.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,550.76 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,439.13 | 1,865.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,439.13 | 1,865.86 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,111.62 | -1,865.86 | -811.49 | -588.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.62 | 25.87 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,917.58 | 2,300.07 | -1,917.06 | 16,851.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,293.36 | 5,350.14 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,210.94 | 7,650.21 | 3,393.96 | 22,148.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,225.21 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 866.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.01 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -934.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -841.73 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,948.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 336.14 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,689.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,996.41 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,210.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,293.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,917.58 | -- | -- | -- | |
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