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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
星环科技(688031) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,615.04 | 8,646.61 | 40,838.71 | 23,485.36 | 15,571.97 |
收到的税费返还 | 358.54 | 5.05 | 620.73 | 479.38 | 259.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,265.74 | 565.40 | 2,212.24 | 1,215.94 | 852.22 |
经营活动现金流入小计 | 18,239.32 | 9,217.05 | 43,671.68 | 25,180.68 | 16,683.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,493.95 | 3,151.14 | 7,845.21 | 5,575.63 | 3,745.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,998.82 | 19,035.05 | 59,433.10 | 44,847.48 | 31,220.45 |
支付的各项税费 | 1,404.60 | 999.04 | 2,044.58 | 1,456.90 | 1,123.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,871.20 | 2,760.10 | 10,891.98 | 8,736.02 | 5,273.21 |
经营活动现金流出小计 | 42,768.56 | 25,945.33 | 80,214.87 | 60,616.03 | 41,362.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,529.24 | -16,728.28 | -36,543.20 | -35,435.35 | -24,679.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 151,931.21 | 80,011.51 | 648,996.05 | 497,356.07 | 359,311.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 763.29 | 391.26 | 2,704.86 | 2,049.46 | 1,497.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 1.37 | 0.89 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 152,695.92 | 80,404.14 | 651,701.80 | 499,405.53 | 360,809.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,773.04 | 583.43 | 13,328.52 | 6,190.99 | 1,045.70 |
投资所支付的现金 | 146,900.00 | 51,300.00 | 594,950.00 | 439,950.00 | 323,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,673.04 | 51,883.43 | 608,278.52 | 446,140.99 | 324,095.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,022.88 | 28,520.71 | 43,423.28 | 53,264.54 | 36,713.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 8,550.00 | 6,750.00 | 4,250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 8,550.00 | 6,750.00 | 4,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,750.00 | -- | 3,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76.13 | 38.19 | 120.11 | 18.14 | 0.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,076.66 | 440.03 | 2,267.82 | 1,675.79 | 1,118.76 |
筹资活动现金流出小计 | 4,902.79 | 478.23 | 5,387.93 | 1,693.92 | 1,118.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,902.79 | -478.23 | 3,162.07 | 5,056.08 | 3,131.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.67 | -34.13 | 21.72 | 38.85 | 45.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,440.82 | 11,280.08 | 10,063.87 | 22,924.12 | 15,211.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,274.81 | 35,274.81 | 25,210.94 | 28,251.54 | 25,210.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,833.99 | 46,554.89 | 35,274.81 | 51,175.66 | 40,422.06 |
附注 | |||||
净利润 | -19,161.43 | -- | -28,916.81 | -- | -18,987.59 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 52.91 | -- | 2,519.11 | -- | 141.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.54 | -- | 1,146.28 | -- | 454.77 |
无形资产摊销 | 222.77 | -- | 7.24 | -- | 3.62 |
长期待摊费用摊销 | 41.49 | -- | 192.77 | -- | 87.57 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -15.21 | -- | -14.41 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.65 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -13.74 | -- | -53.07 | -- | -34.31 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 203.46 | -- | 258.77 | -- | 83.38 |
投资损失 | -791.71 | -- | -2,897.55 | -- | -1,497.59 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,602.37 | -- | -988.22 | -- | -704.31 |
经营性应收项目的减少 | 1,387.30 | -- | -17,192.18 | -- | -354.84 |
经营性应付项目的增加 | -8,181.71 | -- | 5,138.12 | -- | -6,213.02 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 880.66 | -- | 2,031.95 | -- | 1,337.42 |
经营活动产生现金流量净额 | -24,529.24 | -- | -36,543.20 | -- | -24,679.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,833.99 | -- | 35,274.81 | -- | 40,422.06 |
现金的期初余额 | 35,274.81 | -- | 25,210.94 | -- | 25,210.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,440.82 | -- | 10,063.87 | -- | 15,211.12 |
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