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禾迈股份

- 688032

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
禾迈股份(688032) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,724.44
收到的税费返还1,989.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,405.48
经营活动现金流入小计38,119.78
购买商品、接受劳务支付的现金17,936.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,214.56
支付的各项税费3,442.82
支付的其他与经营活动有关的现金4,104.08
经营活动现金流出小计30,698.30
经营活动产生的现金流量净额7,421.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00
取得投资收益所收到的现金0.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,749.56
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,850.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,934.77
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计82,034.77
投资活动产生的现金流量净额-80,184.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金850.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金850.00
取得借款收到的现金1,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金83,823.02
筹资活动现金流入小计86,373.02
偿还债务支付的现金300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金549.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,387.40
筹资活动现金流出小计2,236.63
筹资活动产生的现金流量净额84,136.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.58
五、现金及现金等价物净增加额11,375.87
加:期初现金及现金等价物余额7,337.06
六、期末现金及现金等价物余额18,712.94
附注
净利润1,581.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备605.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧438.60
无形资产摊销43.58
长期待摊费用摊销46.55
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08
固定资产报废损失11.48
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用566.44
投资损失-7.04
递延所得税资产减少-344.37
递延所得税负债增加--
存货的减少-853.91
经营性应收项目的减少-193.64
经营性应付项目的增加5,152.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他374.53
经营活动产生现金流量净额7,421.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,712.94
现金的期初余额7,337.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,375.87
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