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禾迈股份(688032) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,514.53 | 132,316.65 | 96,161.50 | 58,646.42 | |
收到的税费返还 | 30,915.31 | 27,952.68 | 24,358.13 | 11,687.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,018.36 | 16,984.48 | 12,490.96 | 7,020.30 | |
经营活动现金流入小计 | 226,448.20 | 177,253.82 | 133,010.60 | 77,354.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,083.51 | 109,702.08 | 88,457.12 | 52,675.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,373.09 | 20,415.28 | 14,227.12 | 7,287.92 | |
支付的各项税费 | 28,605.27 | 26,540.43 | 19,488.12 | 11,219.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,315.87 | 22,833.75 | 12,284.16 | 15,416.27 | |
经营活动现金流出小计 | 222,377.75 | 179,491.54 | 134,456.51 | 86,599.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,070.44 | -2,237.73 | -1,445.92 | -9,244.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,300.00 | 19,301.65 | 19,200.00 | 29,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 205.56 | 199.77 | 199.77 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.18 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,160.62 | 11,000.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,778.70 | 4,015.90 | 129.20 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57,466.06 | 34,518.98 | 19,530.47 | 29,101.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,396.50 | 18,595.63 | 10,361.16 | 4,067.35 | |
投资所支付的现金 | 19,760.90 | 4,760.90 | 380.25 | 14,129.47 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,845.62 | 2,845.62 | 2,845.62 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,783.94 | 4,007.50 | 3,866.50 | 1,443.11 | |
投资活动现金流出小计 | 57,786.95 | 30,209.64 | 17,453.52 | 19,639.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -320.89 | 4,309.34 | 2,076.95 | 9,461.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 231.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,659.63 | 474.46 | 474.46 | 1,348.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,659.63 | 474.46 | 474.46 | 1,580.65 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,587.22 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,477.79 | 29,547.50 | 29,547.50 | 8.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,887.39 | 15,735.36 | 15,350.56 | 315.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 67,365.18 | 45,282.86 | 44,898.06 | 3,911.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,705.55 | -44,808.39 | -44,423.60 | -2,330.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 574.83 | 154.65 | 840.71 | -278.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,381.17 | -42,582.13 | -42,951.86 | -2,392.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 526,070.90 | 526,070.90 | 526,070.90 | 526,070.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 466,689.73 | 483,488.77 | 483,119.04 | 523,678.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 51,341.26 | -- | 34,682.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 980.65 | -- | -191.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,308.93 | -- | 1,044.34 | -- | |
无形资产摊销 | 160.44 | -- | 113.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 446.32 | -- | 227.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.43 | -- | 2.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,821.59 | -- | -4,133.27 | -- | |
投资损失 | -1,987.51 | -- | -128.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,546.55 | -- | -4,190.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,616.13 | -- | -17,629.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,073.47 | -- | -1,470.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,227.53 | -- | -13,365.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12,468.43 | -- | 3,168.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,070.44 | -- | -1,445.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 466,689.73 | -- | 483,119.04 | -- | |
现金的期初余额 | 526,070.90 | -- | 526,070.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,381.17 | -- | -42,951.86 | -- |
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