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| 禾迈股份(688032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,693.40 | -- | 29,899.59 | -- | |
| 收到的税费返还 | 4,777.11 | -- | 2,816.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,197.81 | -- | 1,747.06 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,668.32 | -- | 34,463.09 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,207.81 | -- | 19,063.20 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,281.51 | -- | 4,438.15 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,057.74 | -- | 3,427.40 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,121.99 | -- | 2,987.32 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,669.05 | -- | 29,916.07 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,999.27 | 8,044.51 | 4,547.02 | 139.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.93 | -- | 3.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,641.71 | -- | 3.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,340.95 | -- | 2,203.93 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 64,501.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,891.95 | -- | 2,253.93 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,250.23 | -3,729.40 | -2,250.50 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 542,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,150.00 | -- | 3,470.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,950.00 | -- | 3,470.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,150.00 | -- | 3,150.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.03 | -- | 73.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,387.61 | -- | 419.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,704.64 | -- | 3,643.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,245.36 | 749.09 | -173.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -793.92 | -- | -69.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 541,200.48 | 4,720.10 | 2,053.83 | 139.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,477.43 | -- | 15,477.43 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,677.91 | -- | 17,531.26 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,173.98 | -- | 7,867.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 766.07 | -- | -28.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 716.07 | -- | 315.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.32 | -- | 32.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.38 | -- | 19.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.07 | -- | 1.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 999.78 | -- | 320.05 | -- | |
| 投资损失 | -137.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -772.53 | -- | -220.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,827.49 | -- | -4,597.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,192.31 | -- | 1,100.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,154.19 | -- | -263.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,999.27 | -- | 4,547.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 556,677.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,477.43 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 541,200.48 | -- | -- | -- | |
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