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| 禾迈股份(688032) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,822.33 | -- | 15,358.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,786.39 | -- | 1,285.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,322.02 | -- | 603.28 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,930.74 | -- | 17,247.68 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,011.41 | -- | 9,303.36 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,599.02 | -- | 3,326.77 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,931.13 | -- | 1,918.81 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,010.77 | -- | 2,156.51 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,552.33 | -- | 16,705.45 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,378.41 | 4,969.47 | 542.23 | -1,538.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306.79 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.13 | -- | 2.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 309.09 | -- | 2.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,250.08 | -- | 2,081.52 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 320.50 | -- | 20.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.60 | -- | 76.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,647.18 | -- | 2,178.62 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,338.09 | -3,041.85 | -2,176.49 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | -- | 3,850.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,161.57 | -- | 362.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,661.57 | -- | 4,212.72 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,750.00 | -- | 9,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.48 | -- | 75.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.34 | -- | 603.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,076.81 | -- | 10,578.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,415.24 | -6,239.78 | -6,366.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.98 | -- | 43.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,648.89 | -4,446.67 | -7,956.50 | -1,538.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,126.32 | -- | 17,126.32 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,477.43 | -- | 9,169.82 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,410.50 | -- | 2,829.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.42 | -- | 4.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 505.80 | -- | 245.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.42 | -- | 30.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.27 | -- | 21.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 427.82 | -- | 44.24 | -- | |
| 投资损失 | 16.45 | -- | 6.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.40 | -- | -59.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,454.70 | -- | -4,021.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,262.14 | -- | 152.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,551.79 | -- | 1,289.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,378.41 | -- | 542.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,477.43 | -- | 9,169.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,126.32 | -- | 17,126.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,648.89 | -- | -7,956.50 | -- | |
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