报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,276.61 | 10,947.11 | 8,145.57 | 3,948.06 |
收到的税费返还 | 1,192.78 | 1,024.37 | 806.76 | 694.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 966.95 | 1,089.41 | 158.87 | 574.44 |
经营活动现金流入小计 | 22,436.33 | 13,060.90 | 9,111.20 | 5,216.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,346.23 | 7,575.44 | 6,165.01 | 3,802.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,284.67 | 4,816.23 | 3,383.15 | 2,118.17 |
支付的各项税费 | 2,370.87 | 2,023.18 | 1,670.06 | 1,359.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,897.59 | 3,146.84 | 1,151.78 | 1,132.64 |
经营活动现金流出小计 | 22,899.36 | 17,561.69 | 12,370.00 | 8,412.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -463.03 | -4,500.80 | -3,258.80 | -3,195.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,959.82 | 15,824.81 | 8,047.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 25,959.82 | 15,824.81 | 8,047.00 | 5,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,218.06 | 1,026.86 | 837.34 | 61.30 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,508.76 | 35,684.98 | 25,273.67 | 25,267.74 |
投资活动现金流出小计 | 45,726.82 | 36,711.85 | 26,111.01 | 25,329.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,767.00 | -20,887.04 | -18,064.01 | -20,329.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 95,609.12 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,606.09 | 656.09 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97,215.21 | 656.09 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.92 | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,549.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,564.26 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,650.95 | 656.09 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.04 | 63.32 | 34.97 | -33.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,495.96 | -24,668.43 | -21,287.84 | -23,558.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,863.55 | 25,863.55 | 25,863.55 | 25,863.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,359.50 | 1,195.12 | 4,575.70 | 2,305.54 |
附注 |
净利润 | 8,467.89 | -- | 1,272.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 780.11 | -- | 39.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131.21 | -- | 59.10 | -- |
无形资产摊销 | 380.49 | -- | 165.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | 203.74 | -- | 11.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -731.27 | -- | -382.13 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -234.24 | -- | -20.01 | -- |
递延所得税负债增加 | 68.08 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,248.41 | -- | -795.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,012.53 | -- | -409.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,731.89 | -- | -3,200.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -463.03 | -- | -3,258.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 100,359.50 | -- | 4,575.70 | -- |
现金的期初余额 | 25,863.55 | -- | 25,863.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 74,495.96 | -- | -21,287.84 | -- |