| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,380.30 | 7,428.77 | 27,686.11 | 15,291.81 | 10,611.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 609.75 | 557.28 | 1,667.40 | 731.92 | 621.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,990.05 | 7,986.05 | 29,353.51 | 16,023.73 | 11,232.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,061.59 | 5,036.63 | 20,119.60 | 12,883.10 | 8,337.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,244.20 | 4,255.19 | 13,929.97 | 10,218.48 | 6,857.22 |
| 支付的各项税费 | 122.32 | 92.03 | 81.52 | 54.41 | 43.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,934.67 | 1,908.73 | 5,006.95 | 3,064.73 | 2,264.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,362.78 | 11,292.59 | 39,138.03 | 26,220.72 | 17,502.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,372.73 | -3,306.54 | -9,784.52 | -10,196.99 | -6,270.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 57.29 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.50 | 264.93 | 720.21 | 385.96 | 83.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 1.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,151.24 | 2,123.10 | 13,703.66 | 4,956.36 | 2,791.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,562.74 | 2,388.03 | 14,482.86 | 5,342.32 | 2,875.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,015.21 | 1,490.82 | 11,538.67 | 9,857.18 | 7,939.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,151.24 | 3,823.10 | 8,042.63 | 5,930.12 | 2,064.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,166.45 | 5,313.92 | 19,581.30 | 15,787.31 | 10,003.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,603.70 | -2,925.89 | -5,098.44 | -10,444.99 | -7,128.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,490.00 | 4,990.00 | 24,412.58 | 18,412.58 | 14,930.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,650.00 | 4,990.00 | 24,412.58 | 18,412.58 | 14,930.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,884.29 | 6,584.29 | 16,010.31 | 9,910.00 | 7,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 261.62 | 135.21 | 491.58 | 356.34 | 208.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325.41 | 15.00 | 535.08 | 395.56 | 301.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,471.32 | 6,734.50 | 17,036.97 | 10,661.90 | 7,519.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,821.32 | -1,744.50 | 7,375.61 | 7,750.68 | 7,410.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.64 | 1.63 | -77.29 | -5.61 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,792.11 | -7,975.30 | -7,584.63 | -12,896.92 | -5,987.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,695.45 | 25,695.45 | 33,280.09 | 33,280.09 | 33,280.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,903.35 | 17,720.15 | 25,695.45 | 20,383.17 | 27,293.05 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,596.81 | -- | -13,910.46 | -- | -6,098.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.78 | -- | 127.69 | -- | 19.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,142.97 | -- | 1,809.24 | -- | 715.29 |
| 无形资产摊销 | 818.78 | -- | 1,646.40 | -- | 813.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 166.79 | -- | 218.48 | -- | 117.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 129.43 | -- | -0.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -20.26 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 89.37 | -- | -166.20 | -- | -780.85 |
| 投资损失 | 175.32 | -- | -189.66 | -- | -243.67 |
| 递延所得税资产减少 | -889.47 | -- | -2,113.10 | -- | -1,168.67 |
| 递延所得税负债增加 | -1.19 | -- | -228.83 | -- | 60.56 |
| 存货的减少 | 0.11 | -- | 1,234.62 | -- | -1,328.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 954.75 | -- | -5,377.19 | -- | 1,596.44 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,534.19 | -- | 603.70 | -- | -3,224.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -608.21 | -- | -- | -- | 2,188.29 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,372.73 | -- | -9,784.52 | -- | -6,270.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,903.35 | -- | 25,695.45 | -- | 27,293.05 |
| 现金的期初余额 | 25,695.45 | -- | 33,280.09 | -- | 33,280.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,792.11 | -- | -7,584.63 | -- | -5,987.03 |
每日必读
发行与分配