| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,139.38 | 32,240.97 | 22,132.33 | 9,898.84 |
| 收到的税费返还 | 634.48 | 609.29 | 215.53 | 1.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.33 | 1,120.54 | 891.49 | 340.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,646.18 | 33,970.80 | 23,239.35 | 10,241.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,704.07 | 27,098.28 | 23,332.81 | 13,305.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,627.07 | 8,839.57 | 6,098.55 | 3,576.91 |
| 支付的各项税费 | 2,950.77 | 2,916.51 | 2,853.06 | 181.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,153.61 | 3,750.99 | 3,184.61 | 2,499.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,435.52 | 42,605.34 | 35,469.02 | 19,563.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,789.33 | -8,634.55 | -12,229.67 | -9,322.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.15 | 22.87 | 22.87 | 279.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,649.58 | 11,770.23 | 11,770.23 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,283.25 | 11,793.10 | 11,793.10 | 10,279.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,294.61 | 19,160.83 | 15,085.42 | 11,984.25 |
| 投资所支付的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,913.63 | 2,064.63 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,708.24 | 36,725.46 | 30,585.42 | 22,484.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,424.99 | -24,932.36 | -18,792.32 | -12,204.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 870.00 | 30.00 | 25.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 870.00 | 30.00 | 25.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,676.72 | 15,676.72 | 13,676.72 | 9,605.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,546.72 | 15,706.72 | 13,701.72 | 9,605.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,316.00 | 9,288.00 | 8,660.48 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,279.44 | 2,256.73 | 2,212.25 | 79.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,591.91 | 5,333.23 | 1,716.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,187.34 | 16,877.97 | 12,588.77 | 79.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,640.62 | -1,171.24 | 1,112.95 | 9,525.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.81 | 68.67 | -9.17 | -17.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,216.75 | -34,669.48 | -29,918.20 | -12,019.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,496.84 | 61,496.84 | 61,496.84 | 61,496.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,280.09 | 26,827.36 | 31,578.63 | 49,477.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -9,849.20 | -- | -3,919.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,263.52 | -- | 38.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 678.50 | -- | 286.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,368.75 | -- | 635.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 126.88 | -- | 55.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.86 | -- | -80.15 | -- |
| 投资损失 | 20.01 | -- | 48.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,552.86 | -- | -457.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -25.42 | -- | -22.98 | -- |
| 存货的减少 | 609.34 | -- | -9,339.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,864.40 | -- | 2,063.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,690.39 | -- | -2,068.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -196.99 | -- | 3.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,789.33 | -- | -12,229.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,280.09 | -- | 31,578.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,496.84 | -- | 61,496.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,216.75 | -- | -29,918.20 | -- |
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