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灿瑞科技

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灿瑞科技(688061) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,145.68
收到的税费返还174.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,208.05
经营活动现金流入小计31,527.76
购买商品、接受劳务支付的现金23,705.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,784.62
支付的各项税费721.10
支付的其他与经营活动有关的现金695.07
经营活动现金流出小计28,906.27
经营活动产生的现金流量净额2,621.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,270.00
取得投资收益所收到的现金7.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,055.15
投资活动现金流入小计6,332.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,374.71
投资所支付的现金1,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,039.77
投资活动现金流出小计6,714.49
投资活动产生的现金流量净额-381.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,990.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,861.67
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金325.00
筹资活动现金流入小计9,176.87
偿还债务支付的现金1,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,137.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金788.75
筹资活动现金流出小计4,426.46
筹资活动产生的现金流量净额4,750.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162.31
五、现金及现金等价物净增加额6,827.78
加:期初现金及现金等价物余额3,655.09
六、期末现金及现金等价物余额10,482.87
附注
净利润4,365.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备287.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧542.28
无形资产摊销56.64
长期待摊费用摊销119.78
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-0.09
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用119.49
投资损失-7.46
递延所得税资产减少-140.96
递延所得税负债增加0.01
存货的减少-1,339.75
经营性应收项目的减少-5,592.04
经营性应付项目的增加4,196.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他36.45
经营活动产生现金流量净额2,621.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,482.87
现金的期初余额3,655.09
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,827.78
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