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| 灿瑞科技(688061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,892.48 | 35,576.28 | 21,580.91 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,318.56 | 861.10 | 135.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,804.86 | 1,608.40 | 42.49 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,015.90 | 38,045.78 | 21,759.03 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,080.21 | 27,938.67 | 16,357.56 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,952.66 | 5,024.91 | 3,084.15 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,076.79 | 1,687.35 | 1,105.40 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,349.78 | 1,499.98 | 342.52 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,459.44 | 36,150.91 | 20,889.63 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,556.46 | 1,894.88 | 869.40 | -598.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.85 | 29.92 | 19.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119.95 | 130.02 | 120.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,322.25 | 3,697.61 | 3,149.34 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.73 | 405.00 | 0.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,322.98 | 4,102.61 | 3,150.06 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,203.03 | -3,972.58 | -3,030.04 | -3,251.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 3,137.59 | 937.59 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 274.05 | 1,024.42 | 274.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,674.05 | 4,162.01 | 1,211.63 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,700.00 | 4,800.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.37 | 100.34 | 73.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.16 | 1,313.12 | 377.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,227.53 | 6,213.46 | 3,451.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,553.49 | -2,051.46 | -2,239.82 | -2,865.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.48 | 12.91 | -19.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280.54 | -4,116.25 | -4,419.91 | -6,716.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,482.87 | 10,482.87 | 10,482.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,202.33 | 6,366.62 | 6,062.95 | 3,828.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,500.16 | -- | 4,480.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.02 | -- | 130.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,296.68 | -- | 582.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.95 | -- | 24.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.11 | -- | 27.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132.18 | -- | 59.41 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.79 | -- | 2.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,702.70 | -- | -2,006.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,294.84 | -- | -2,195.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,009.02 | -- | -362.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 145.80 | -- | 72.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,556.46 | -- | 869.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,202.33 | -- | 6,062.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,482.87 | -- | 10,482.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -280.54 | -- | -4,419.91 | -- | |
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