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| 灿瑞科技(688061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,772.54 | 45,035.79 | 32,283.37 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,142.05 | 686.12 | 616.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,335.94 | 1,757.58 | 874.93 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,250.53 | 47,479.49 | 33,774.72 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,333.03 | 30,588.97 | 22,713.98 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,729.92 | 7,025.95 | 4,672.65 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,266.72 | 2,916.37 | 1,349.87 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,659.68 | 2,940.53 | 2,162.14 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,989.36 | 43,471.80 | 30,898.63 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,261.17 | 4,007.68 | 2,876.09 | 72.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 196,052.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.05 | 1.24 | 0.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.21 | 2.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,603.56 | 4.04 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,453.47 | 976.83 | 493.11 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 221,052.30 | 54.49 | 54.49 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,505.76 | 1,031.32 | 547.61 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,902.20 | -1,027.28 | -547.31 | -484.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 202,519.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 160.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,519.13 | 2,160.25 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66.28 | 66.28 | 63.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,426.96 | 1,046.47 | 961.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,993.24 | 6,612.75 | 5,524.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,525.89 | -4,452.49 | -3,524.47 | -1,075.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.80 | 332.78 | 148.59 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,827.06 | -1,139.32 | -1,047.09 | -1,486.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,202.33 | 10,202.33 | 10,202.33 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,029.39 | 9,063.01 | 9,155.23 | 8,691.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,504.24 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 472.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,735.39 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.21 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -544.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -290.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.98 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,301.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,016.05 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -690.33 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,261.17 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,518.30 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,029.39 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,202.33 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,827.06 | -- | -- | -- | |
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