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派能科技

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派能科技(688063) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,740.77
收到的税费返还271.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,908.04
经营活动现金流入小计11,919.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,332.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,185.55
支付的各项税费121.73
支付的其他与经营活动有关的现金2,398.32
经营活动现金流出小计15,038.46
经营活动产生的现金流量净额-3,118.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金87.24
投资活动现金流入小计87.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,341.66
投资所支付的现金105.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金49.27
投资活动现金流出小计3,496.25
投资活动产生的现金流量净额-3,408.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金290.36
筹资活动现金流入小计15,990.36
偿还债务支付的现金5,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金584.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,124.73
筹资活动现金流出小计7,069.39
筹资活动产生的现金流量净额8,920.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.44
五、现金及现金等价物净增加额2,408.93
加:期初现金及现金等价物余额1,187.55
六、期末现金及现金等价物余额3,596.47
附注
净利润1,007.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备313.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧375.92
无形资产摊销3.06
长期待摊费用摊销312.73
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-0.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用572.47
投资损失--
递延所得税资产减少70.39
递延所得税负债增加--
存货的减少150.51
经营性应收项目的减少-9,125.61
经营性应付项目的增加3,200.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,118.55
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,596.47
现金的期初余额1,187.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,408.93
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