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| 派能科技(688063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,108.49 | -- | 37,058.15 | 8,766.89 | |
| 收到的税费返还 | 6,146.05 | -- | 2,201.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,825.24 | -- | 5,366.53 | 40.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,079.78 | -- | 44,625.86 | 8,807.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,296.26 | -- | 19,200.66 | 4,363.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,103.37 | -- | 5,606.82 | 1,601.89 | |
| 支付的各项税费 | 7,103.32 | -- | 2,903.80 | 1,813.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,509.15 | -- | 5,605.54 | 695.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,012.10 | -- | 33,316.81 | 8,474.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,067.68 | 22,432.93 | 11,309.05 | 333.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.20 | -- | 2.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.20 | -- | 2.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,563.18 | -- | 3,071.08 | 121.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 141.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,563.18 | -- | 3,071.08 | 262.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,556.98 | -7,292.29 | -3,068.61 | -262.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 203,458.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,057.86 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,515.96 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | -- | 100.00 | 1.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.61 | -- | 125.78 | 23.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,012.27 | -- | 2,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,917.88 | -- | 3,125.78 | 24.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200,598.08 | 686.66 | -1,625.78 | 1,475.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,090.18 | -1,151.70 | 280.50 | -35.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,018.60 | 14,675.60 | 6,895.16 | 1,511.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,425.56 | -- | 6,425.56 | 6,425.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,444.16 | -- | 13,320.72 | 7,937.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,448.50 | -- | 12,406.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,329.51 | -- | 989.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,005.39 | -- | 841.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.79 | -- | 35.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 592.61 | -- | 224.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.71 | -- | -0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.06 | -- | 28.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,425.54 | -- | -136.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.70 | -- | -114.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,647.38 | -- | -3,509.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,387.50 | -- | -5,242.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,178.63 | -- | 5,787.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 61.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,067.68 | -- | 11,309.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,444.16 | -- | 13,320.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,425.56 | -- | 6,425.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 212,018.60 | -- | 6,895.16 | -- | |
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