| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,570.13 | 54,225.42 | 408,318.98 | 348,778.92 | 277,777.35 |
| 收到的税费返还 | 10,433.30 | 3,201.13 | 72,507.77 | 69,296.99 | 62,475.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,755.16 | 5,638.97 | 44,780.74 | 47,480.55 | 40,850.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,758.59 | 63,065.53 | 525,607.49 | 465,556.46 | 381,102.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,811.44 | 24,996.40 | 313,826.57 | 264,739.42 | 194,622.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,051.85 | 10,445.15 | 44,593.96 | 37,543.21 | 27,542.79 |
| 支付的各项税费 | 6,501.78 | 1,197.49 | 33,700.66 | 28,449.49 | 26,472.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,004.52 | 5,401.03 | 26,298.79 | 20,407.35 | 14,006.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,369.59 | 42,040.08 | 418,419.98 | 351,139.47 | 262,644.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,389.00 | 21,025.45 | 107,187.50 | 114,416.99 | 118,458.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,345.38 | 1,078.10 | 9,022.13 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.40 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 759,144.00 | 475,428.03 | 1,603,362.87 | 488,449.56 | 336,109.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 762,577.78 | 476,506.13 | 1,612,384.99 | 488,449.56 | 336,109.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,450.11 | 13,967.38 | 120,068.05 | 103,432.91 | 77,425.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 19,500.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 723,509.76 | 395,552.92 | 1,976,515.04 | 634,776.40 | 422,123.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 746,959.87 | 409,520.30 | 2,099,583.10 | 757,709.31 | 509,549.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,617.91 | 66,985.82 | -487,198.11 | -269,259.75 | -173,439.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 506,705.77 | 557,537.23 | 551,037.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 668.53 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 541,705.77 | 557,537.23 | 551,037.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 40,107.57 | 40,142.99 | 18,818.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,140.25 | 6.49 | 38,834.91 | 38,815.03 | 386.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,666.86 | 4,830.27 | 11,644.27 | 6,576.20 | 1,534.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,807.11 | 5,836.76 | 90,586.76 | 85,534.22 | 20,740.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,307.11 | -4,336.76 | 451,119.01 | 472,003.02 | 530,297.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,245.84 | 413.38 | 3,079.24 | 1,569.94 | 1,878.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,945.65 | 84,087.90 | 74,187.64 | 318,730.19 | 477,194.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 184,637.59 | 184,637.59 | 110,449.95 | 110,449.95 | 110,449.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,583.24 | 268,725.49 | 184,637.59 | 429,180.14 | 587,644.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,982.50 | -- | 51,563.16 | -- | 69,313.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,926.17 | -- | 12,296.04 | -- | 2,319.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,757.99 | -- | 13,402.10 | -- | 5,970.99 |
| 无形资产摊销 | 285.17 | -- | 341.56 | -- | 375.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,286.62 | -- | 5,412.72 | -- | 2,021.67 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.68 | -- | -20.76 | -- | -7.83 |
| 固定资产报废损失 | 46.57 | -- | 202.45 | -- | 46.92 |
| 公允价值变动损失 | -1,293.90 | -- | -2,902.94 | -- | -981.75 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -814.65 | -- | -14,169.72 | -- | -9,747.43 |
| 投资损失 | -970.04 | -- | -1,076.86 | -- | -417.58 |
| 递延所得税资产减少 | -2,935.03 | -- | 3,175.82 | -- | -980.65 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -916.24 | -- | 16.60 |
| 存货的减少 | -994.70 | -- | 56,290.90 | -- | 39,616.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 36,048.40 | -- | 113,526.09 | -- | 64,159.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,879.88 | -- | -145,238.00 | -- | -59,428.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,658.14 | -- | 11,525.09 | -- | 4,960.69 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,389.00 | -- | 107,187.50 | -- | 118,458.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 216,583.24 | -- | 184,637.59 | -- | 587,644.22 |
| 现金的期初余额 | 184,637.59 | -- | 110,449.95 | -- | 110,449.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,945.65 | -- | 74,187.64 | -- | 477,194.27 |
每日必读
发行与分配