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德林海(688069) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,838.75 | -- | 9,210.29 | 2,362.45 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.49 | -- | 1,338.43 | 769.09 | |
经营活动现金流入小计 | 29,605.24 | -- | 10,548.72 | 3,131.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,818.84 | -- | 6,612.10 | 2,838.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,532.37 | -- | 1,165.48 | 649.14 | |
支付的各项税费 | 4,866.54 | -- | 2,494.19 | 408.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,113.89 | -- | 2,060.55 | 1,982.57 | |
经营活动现金流出小计 | 25,331.64 | -- | 12,332.33 | 5,878.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,273.59 | 2,070.26 | -1,783.61 | -2,746.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,709.00 | -- | 5,709.00 | 350.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 72.79 | -- | 47.96 | 6.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,782.09 | -- | 5,756.96 | 356.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832.66 | -- | 521.72 | 739.91 | |
投资所支付的现金 | 7,659.00 | -- | 3,359.00 | 3,399.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,491.66 | -- | 3,880.72 | 4,138.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,290.43 | -2,410.34 | 1,876.23 | -3,782.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 500.00 | 40.00 | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,007.66 | -- | 2,007.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.75 | -- | 265.75 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,806.42 | -- | 2,272.75 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,306.42 | -2,273.42 | -1,772.75 | 40.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,257.60 | -2,613.49 | -1,680.13 | -6,489.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,604.75 | -- | 8,604.75 | 8,604.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,862.35 | -- | 6,924.62 | 2,115.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,042.42 | -- | 3,482.14 | 1,205.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162.60 | -- | 69.31 | 35.05 | |
无形资产摊销 | 36.44 | -- | 60.72 | 9.11 | |
长期待摊费用摊销 | 1.76 | -- | 0.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | 0.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.66 | -- | 0.33 | -- | |
投资损失 | -72.79 | -- | -47.96 | -6.67 | |
递延所得税资产减少 | -96.77 | -- | -51.08 | -40.31 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -664.56 | -- | -1,641.17 | 504.34 | |
经营性应收项目的减少 | -7,559.11 | -- | -7,178.61 | -1,790.26 | |
经营性应付项目的增加 | 5,428.88 | -- | 3,186.85 | -2,934.72 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,560.17 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,273.59 | -- | -1,783.61 | -2,746.96 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,862.35 | -- | 6,924.62 | 2,115.54 | |
现金的期初余额 | 8,604.75 | -- | 8,604.75 | 8,604.75 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,257.60 | -- | -1,680.13 | -6,489.21 |
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