| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,757.99 | 10,328.33 | 5,117.32 | 2,968.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,032.33 | 1,685.84 | 1,154.97 | 1,169.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,790.32 | 12,014.17 | 6,272.29 | 4,138.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,790.59 | 15,179.82 | 8,190.23 | 4,542.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,530.20 | 2,491.67 | 1,598.34 | 887.23 |
| 支付的各项税费 | 2,920.16 | 2,096.56 | 834.21 | 520.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,653.79 | 2,879.84 | 1,780.54 | 1,126.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,894.75 | 22,647.88 | 12,403.32 | 7,076.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,104.42 | -10,633.72 | -6,131.03 | -2,937.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59,950.00 | 6,200.00 | 3,500.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.51 | 32.99 | 25.01 | 12.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,363.51 | 6,232.99 | 3,525.01 | 2,012.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,303.04 | 1,053.61 | 367.90 | 229.68 |
| 投资所支付的现金 | 132,800.00 | 72,800.00 | 4,500.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,103.04 | 73,853.61 | 4,867.90 | 3,229.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,739.53 | -67,620.62 | -1,342.89 | -1,216.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 94,840.08 | 94,830.08 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 233.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,073.42 | 94,830.08 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,378.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,217.86 | 2,055.83 | 140.00 | 69.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,596.66 | 2,055.83 | 140.00 | 69.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,476.75 | 92,774.25 | -140.00 | -69.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,632.80 | 14,519.91 | -7,613.92 | -4,223.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,862.35 | 11,862.35 | 11,862.35 | 11,862.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,495.15 | 26,382.26 | 4,248.43 | 7,638.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,277.62 | -- | 4,528.38 | 1,401.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 334.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 265.78 | -- | 103.10 | 51.08 |
| 无形资产摊销 | 36.62 | -- | 18.29 | 9.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.29 | -- | 2.02 | 0.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -150.41 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -413.51 | -- | -25.77 | -12.88 |
| 递延所得税资产减少 | -219.01 | -- | -80.29 | 0.30 |
| 递延所得税负债增加 | 22.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,137.63 | -- | -1,400.58 | -91.70 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,120.92 | -- | -5,882.96 | 1,848.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,740.44 | -- | -2,659.26 | -6,164.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -861.22 | -- | -1,300.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,104.42 | -- | -6,131.03 | -2,937.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,495.15 | -- | 4,248.43 | 7,638.38 |
| 现金的期初余额 | 11,862.35 | -- | 11,862.35 | 11,862.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,632.80 | -- | -7,613.92 | -4,223.97 |
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