| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,499.82 | 17,648.71 | 9,763.89 | 5,778.80 |
| 收到的税费返还 | 28.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.03 | 2,003.56 | 1,557.05 | 340.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,319.82 | 19,652.27 | 11,320.94 | 6,118.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,479.95 | 17,756.58 | 12,680.01 | 8,374.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,206.94 | 3,975.82 | 2,754.25 | 1,507.67 |
| 支付的各项税费 | 6,984.25 | 6,153.13 | 5,560.24 | 2,833.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.72 | 4,115.84 | 2,929.78 | 1,048.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,551.87 | 32,001.37 | 23,924.28 | 13,764.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,232.04 | -12,349.09 | -12,603.34 | -7,645.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 126,950.00 | 118,950.00 | 85,650.00 | 41,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,433.95 | 1,402.48 | 922.72 | 396.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 128,383.95 | 120,352.48 | 86,572.72 | 41,396.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,588.57 | 2,408.64 | 1,997.24 | 1,695.97 |
| 投资所支付的现金 | 110,032.50 | 77,800.00 | 45,800.00 | 40,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 232.50 | 232.50 | 150.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,621.07 | 80,441.14 | 48,029.74 | 42,645.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,762.88 | 39,911.35 | 38,542.98 | -1,249.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,266.80 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,003.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,729.58 | 3,713.61 | 3,395.15 | 18.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.25 | 27.00 | 24.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,989.83 | 12,740.61 | 5,419.15 | 18.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,723.03 | -2,740.61 | 4,580.85 | 4,981.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,807.80 | 24,821.65 | 30,520.49 | -3,914.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,495.15 | 18,495.15 | 18,495.15 | 18,495.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,302.96 | 43,316.80 | 49,015.64 | 14,580.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,879.67 | -- | 3,830.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 333.76 | -- | -4.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.26 | -- | 215.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 36.66 | -- | 18.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.06 | -- | 1.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -463.55 | -- | -293.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 165.51 | -- | 96.47 | -- |
| 投资损失 | -757.52 | -- | -686.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -759.95 | -- | -318.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2.94 | -- | 8.57 | -- |
| 存货的减少 | -2,457.60 | -- | -3,944.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,770.99 | -- | -11,933.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,329.76 | -- | -1,807.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,053.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,232.04 | -- | -12,603.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,302.96 | -- | 49,015.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,495.15 | -- | 18,495.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,807.80 | -- | 30,520.49 | -- |
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