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拓荆科技

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拓荆科技(688072) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,450.60
收到的税费返还4,001.19
收到的其他与经营活动有关的现金5,882.13
经营活动现金流入小计21,333.92
购买商品、接受劳务支付的现金23,647.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,978.58
支付的各项税费414.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,095.03
经营活动现金流出小计34,135.43
经营活动产生的现金流量净额-12,801.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金285.41
投资活动现金流入小计285.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金556.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计556.57
投资活动产生的现金流量净额-270.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,332.48
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,332.48
偿还债务支付的现金7,642.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,861.20
筹资活动产生的现金流量净额-4,528.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-17,601.20
加:期初现金及现金等价物余额43,841.87
六、期末现金及现金等价物余额26,240.66
附注
净利润-10,322.29
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备288.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,480.66
无形资产摊销242.19
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用107.55
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-10,590.24
经营性应收项目的减少2,232.78
经营性应付项目的增加3,565.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他192.96
经营活动产生现金流量净额-12,801.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额26,240.66
现金的期初余额43,841.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-17,601.20
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