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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
拓荆科技(688072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,015.22 | 278,532.94 | 183,097.32 | 133,485.04 | 81,019.34 |
收到的税费返还 | 925.96 | 2.87 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.21 | 50,504.30 | 28,762.82 | 4,246.44 | 2,338.13 |
经营活动现金流入小计 | 52,557.38 | 329,040.11 | 211,861.08 | 137,732.43 | 83,358.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,601.67 | 429,647.70 | 295,838.24 | 176,331.33 | 77,348.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,133.30 | 35,997.36 | 27,469.18 | 20,127.83 | 13,432.14 |
支付的各项税费 | 359.64 | 13,955.72 | 13,874.71 | 9,464.72 | 3,733.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,597.86 | 15,173.59 | 10,999.54 | 6,091.47 | 2,804.49 |
经营活动现金流出小计 | 124,692.46 | 494,774.37 | 348,181.68 | 212,015.34 | 97,318.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72,135.08 | -165,734.27 | -136,320.60 | -74,282.92 | -13,960.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 55,443.54 | 55,000.00 | 55,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 404.51 | 404.51 | 404.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.90 | 9.42 | 2.81 | 1.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 996.24 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 56,856.19 | 55,866.93 | 55,860.32 | 454.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,878.66 | 48,082.61 | 24,522.36 | 20,789.56 | 12,788.84 |
投资所支付的现金 | -- | 91,439.64 | 76,815.00 | 59,000.00 | 55,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 905.40 | 905.40 | 905.40 | 905.40 |
投资活动现金流出小计 | 11,878.66 | 140,427.65 | 102,242.76 | 80,694.96 | 68,694.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,878.66 | -83,571.45 | -46,375.83 | -24,834.64 | -68,239.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,087.12 | 12.70 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12.70 | 12.70 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,827.24 | 173,274.60 | 60,706.27 | 30,000.00 | 30,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,827.24 | 180,361.72 | 60,718.98 | 30,000.00 | 30,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,379.01 | 6,255.22 | 5,192.06 | 1,188.77 | 491.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,764.09 | 191.83 | 71.43 | 71.33 | 71.33 |
筹资活动现金流出小计 | 7,143.11 | 46,447.05 | 5,263.49 | 1,260.10 | 562.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51,684.13 | 133,914.67 | 55,455.49 | 28,739.90 | 29,437.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.30 | -274.35 | -24.20 | 10.47 | 79.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,431.92 | -115,665.40 | -127,265.14 | -70,367.19 | -52,683.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 266,789.47 | 382,454.87 | 382,454.87 | 382,454.87 | 382,454.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 234,357.55 | 266,789.47 | 255,189.73 | 312,087.68 | 329,771.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 66,387.45 | -- | 12,550.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,686.05 | -- | 1,210.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,378.88 | -- | 1,857.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 463.53 | -- | 237.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.15 | -- | 92.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.64 | -- | 2.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.30 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,403.57 | -- | -37.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,891.71 | -- | 1,238.78 | -- |
投资损失 | -- | -288.98 | -- | -404.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,034.50 | -- | 15.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 570.02 | -- | -13.21 | -- |
存货的减少 | -- | -242,483.59 | -- | -106,236.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,923.74 | -- | 43,063.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,656.58 | -- | -36,821.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 18,193.79 | -- | 8,779.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -165,734.27 | -- | -74,282.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 266,789.47 | -- | 312,087.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 382,454.87 | -- | 382,454.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -115,665.40 | -- | -70,367.19 | -- |
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