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| 拓荆科技(688072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,886.37 | 71,462.90 | -- | 15,596.00 | |
| 收到的税费返还 | 267.28 | 220.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,350.43 | 6,874.86 | -- | 702.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,504.07 | 78,557.84 | -- | 16,298.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,615.24 | 68,668.58 | -- | 18,366.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,738.24 | 9,113.52 | -- | 3,442.66 | |
| 支付的各项税费 | 5,212.89 | 2,349.17 | -- | 1,127.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,189.65 | 6,023.84 | -- | 731.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,756.02 | 86,155.11 | -- | 23,669.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,748.06 | -7,597.27 | -3,288.64 | -7,371.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 0.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.78 | 0.12 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,965.11 | 10,427.34 | -- | 596.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,965.11 | 10,427.34 | -- | 596.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,961.33 | -10,427.23 | -- | -596.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.81 | 359.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 471.81 | 359.56 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271.81 | -359.56 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.99 | 37.87 | -- | 97.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,523.06 | -18,346.19 | -3,288.64 | -7,869.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,978.02 | 94,978.02 | -- | 94,978.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,454.96 | 76,631.83 | -- | 87,108.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,692.73 | 5,704.87 | -- | -1,058.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.32 | 17.91 | -- | -12.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,492.30 | 1,102.12 | -- | 364.16 | |
| 无形资产摊销 | 259.55 | 187.04 | -- | 65.70 | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.89 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.99 | 1.30 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.59 | -36.03 | -- | -97.37 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -140.30 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.08 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -44,751.63 | -46,802.84 | -- | -13,625.88 | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,195.92 | -7,478.68 | -- | -2,896.52 | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,512.16 | 39,757.97 | -- | 9,826.70 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 191.15 | 72.76 | -- | 63.41 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,748.06 | -7,597.27 | -- | -7,371.04 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,454.96 | 76,631.83 | -- | 87,108.04 | |
| 现金的期初余额 | 94,978.02 | 94,978.02 | -- | 94,978.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,523.06 | -18,346.19 | -- | -7,869.99 | |
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