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毕得医药

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毕得医药(688073) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,197.22
收到的税费返还756.07
收到的其他与经营活动有关的现金503.17
经营活动现金流入小计16,456.47
购买商品、接受劳务支付的现金8,931.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,139.57
支付的各项税费1,554.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,779.07
经营活动现金流出小计17,404.70
经营活动产生的现金流量净额-948.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76.84
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,003.53
投资活动现金流入小计2,087.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金697.18
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,600.00
投资活动现金流出小计4,297.18
投资活动产生的现金流量净额-2,210.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,338.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,311.51
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,178.00
筹资活动现金流入小计9,828.36
偿还债务支付的现金3,411.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,785.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金706.00
筹资活动现金流出小计5,902.68
筹资活动产生的现金流量净额3,925.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.62
五、现金及现金等价物净增加额818.02
加:期初现金及现金等价物余额1,160.31
六、期末现金及现金等价物余额1,978.33
附注
净利润-1,883.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备679.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.04
无形资产摊销49.50
长期待摊费用摊销391.56
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.45
固定资产报废损失26.83
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用66.68
投资损失10.26
递延所得税资产减少-86.34
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,492.18
经营性应收项目的减少-3,427.34
经营性应付项目的增加3,712.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,819.66
经营活动产生现金流量净额-948.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,978.33
现金的期初余额1,160.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额818.02
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