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| 毕得医药(688073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,165.10 | 60,607.87 | 36,448.97 | 15,869.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,671.97 | 2,081.12 | 1,246.62 | 703.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,500.45 | 847.73 | 285.95 | 82.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,337.53 | 63,536.72 | 37,981.54 | 16,655.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,095.12 | 48,060.46 | 26,849.37 | 17,942.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,502.63 | 8,595.31 | 6,134.09 | 3,309.71 | |
| 支付的各项税费 | 6,219.98 | 3,070.15 | 1,430.75 | 501.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,532.69 | 4,213.92 | 2,838.57 | 1,406.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,350.42 | 63,939.84 | 37,252.78 | 23,160.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,987.11 | -403.13 | 728.76 | -6,505.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 18.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,833.83 | 2,015.96 | 2,015.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,833.83 | 2,015.96 | 2,034.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,841.13 | 1,194.08 | 747.33 | 678.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,253.96 | 2,332.00 | 2,332.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,095.09 | 3,526.07 | 3,079.33 | 2,678.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,261.26 | -1,510.12 | -1,044.41 | -2,678.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133,533.03 | 133,533.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 960.90 | 1,045.56 | 966.38 | 5.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,493.93 | 134,578.60 | 966.38 | 5.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.36 | 4.55 | 0.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,433.32 | 1,603.13 | 756.45 | 361.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,448.88 | 1,614.88 | 764.51 | 368.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,045.06 | 132,963.72 | 201.88 | -363.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 472.57 | 517.45 | -1,264.19 | -74.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,243.48 | 131,567.92 | -1,377.96 | -9,621.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,302.79 | 19,312.79 | 19,302.79 | 19,302.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,546.27 | 150,880.71 | 17,924.83 | 9,681.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,597.07 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 749.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580.72 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,433.17 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 277.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,281.01 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,449.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,488.95 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,987.11 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,546.27 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,302.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 130,243.48 | -- | -- | -- | |
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