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毕得医药(688073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,857.65 | 43,482.01 | 26,327.30 | ||
收到的税费返还 | 2,929.84 | 2,013.93 | 1,146.18 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 902.49 | 725.57 | 461.33 | ||
经营活动现金流入小计 | 64,689.99 | 46,221.51 | 27,934.81 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,888.35 | 36,394.75 | 21,583.60 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,797.35 | 7,000.05 | 4,404.64 | ||
支付的各项税费 | 4,203.57 | 3,597.99 | 2,427.06 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,289.02 | 4,015.89 | 2,462.06 | ||
经营活动现金流出小计 | 71,178.29 | 51,008.67 | 30,877.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -6,488.31 | -4,787.16 | -2,942.55 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,515.09 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,340.81 | 4,340.81 | 4,340.81 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,855.90 | 4,340.81 | 4,340.81 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,920.24 | 2,382.82 | 1,996.36 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,920.24 | 2,382.82 | 1,996.36 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 2,935.66 | 1,957.99 | 2,344.45 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,390.01 | 16,390.01 | 16,390.01 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,072.52 | 1,850.26 | 1,564.56 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 18,462.54 | 18,240.27 | 17,954.57 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,768.84 | 3,246.76 | 2,953.52 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.80 | 16.04 | 13.07 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 930.40 | 599.84 | 360.84 | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,718.04 | 3,862.65 | 3,327.43 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,744.49 | 14,377.62 | 14,627.14 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.07 | -44.89 | -86.73 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,161.78 | 11,503.56 | 13,942.30 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,141.01 | 9,141.01 | 9,141.01 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,302.79 | 20,644.56 | 23,083.31 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,757.30 | 6,670.09 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 949.57 | 753.49 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 369.26 | 261.90 | -- | ||
无形资产摊销 | 23.31 | 17.53 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 747.45 | 540.04 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -792.37 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 4.12 | 0.31 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 230.27 | 157.12 | -- | ||
投资损失 | -40.81 | -40.81 | -- | ||
递延所得税资产减少 | 96.53 | 78.34 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -26,719.82 | -15,377.53 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -5,801.76 | -5,191.51 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 13,492.21 | 6,416.37 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 198.50 | 198.50 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -6,488.31 | -4,787.16 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 19,302.79 | 20,644.56 | -- | ||
现金的期初余额 | 9,141.01 | 9,141.01 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 10,161.78 | 11,503.56 | -- |
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