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| 毕得医药(688073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,275.12 | 76,356.48 | 56,422.60 | 24,608.16 | |
| 收到的税费返还 | 6,222.81 | 4,968.39 | 3,596.12 | 1,731.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.16 | 2,806.31 | 2,212.95 | 1,143.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,783.09 | 84,131.18 | 62,231.67 | 27,483.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,314.84 | 73,185.82 | 51,904.33 | 23,812.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,319.20 | 12,565.00 | 8,273.16 | 3,514.22 | |
| 支付的各项税费 | 6,473.06 | 5,142.87 | 3,144.30 | 686.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,414.75 | 5,524.80 | 3,433.51 | 1,615.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,521.85 | 96,418.49 | 66,755.30 | 29,628.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,738.76 | -12,287.31 | -4,523.63 | -2,145.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.50 | 22.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,710.48 | 955.85 | 693.45 | 347.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,804.12 | 978.35 | 693.45 | 347.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,107.85 | 2,546.43 | 1,165.49 | 704.28 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 582.85 | 586.92 | 521.71 | 343.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,690.70 | 7,133.35 | 5,687.20 | 1,047.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,886.58 | -6,155.00 | -4,993.75 | -700.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23.12 | 538.10 | 30.43 | 19.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521.12 | 538.10 | 30.43 | 19.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 952.85 | 955.31 | 955.31 | 13.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,003.13 | 10,003.13 | 10,003.13 | 3.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,395.73 | 2,418.64 | 914.17 | 306.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,351.70 | 13,377.08 | 11,872.62 | 323.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,830.58 | -12,838.99 | -11,842.18 | -304.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583.35 | 114.32 | 366.82 | -16.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,039.26 | -31,166.97 | -20,992.74 | -3,167.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,546.27 | 149,546.27 | 149,546.27 | 149,546.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,507.01 | 118,379.29 | 128,553.53 | 146,379.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,844.63 | -- | 8,358.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,826.30 | -- | 396.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 916.49 | -- | 427.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.83 | -- | 11.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,415.74 | -- | 643.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,263.21 | -- | 1,232.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230.78 | -- | -258.41 | -- | |
| 投资损失 | -376.00 | -- | -109.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -945.26 | -- | -315.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,626.93 | -- | -13,627.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,502.36 | -- | -6,781.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -157.51 | -- | 4,669.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,231.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,738.76 | -- | -4,523.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,507.01 | -- | 128,553.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,546.27 | -- | 149,546.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,039.26 | -- | -20,992.74 | -- | |
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