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大地熊

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大地熊(688077) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,763.99
收到的税费返还1,772.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,696.00
经营活动现金流入小计38,232.47
购买商品、接受劳务支付的现金20,486.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,284.72
支付的各项税费1,403.58
支付的其他与经营活动有关的现金2,413.51
经营活动现金流出小计28,588.72
经营活动产生的现金流量净额9,643.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,030.00
取得投资收益所收到的现金5.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金519.01
投资活动现金流入小计7,693.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,785.06
投资所支付的现金7,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流出小计9,115.06
投资活动产生的现金流量净额-1,421.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,500.00
筹资活动现金流入小计15,024.89
偿还债务支付的现金11,945.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金967.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,281.81
筹资活动现金流出小计23,194.36
筹资活动产生的现金流量净额-8,169.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.84
五、现金及现金等价物净增加额91.77
加:期初现金及现金等价物余额3,517.47
六、期末现金及现金等价物余额3,609.24
附注
净利润3,075.37
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备274.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,461.40
无形资产摊销52.54
长期待摊费用摊销55.40
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用289.19
投资损失-34.07
递延所得税资产减少-162.73
递延所得税负债增加--
存货的减少-569.30
经营性应收项目的减少722.87
经营性应付项目的增加6,201.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,804.47
经营活动产生现金流量净额9,643.76
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,609.24
现金的期初余额3,517.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额91.77
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