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| 大地熊(688077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,288.53 | 87,368.66 | 46,888.87 | 21,285.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,906.83 | 3,689.86 | 2,749.11 | 874.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,245.09 | 1,439.84 | 647.43 | 392.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,440.46 | 92,498.35 | 50,285.42 | 22,552.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,410.82 | 92,789.27 | 53,826.29 | 17,868.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,534.27 | 8,912.13 | 6,123.13 | 3,561.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,754.73 | 1,526.96 | 844.41 | 317.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,678.27 | 3,834.57 | 2,030.07 | 1,385.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,378.10 | 107,062.94 | 62,823.90 | 23,132.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,937.64 | -14,564.59 | -12,538.48 | -580.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,317.51 | 72,500.00 | 55,200.00 | 24,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 833.92 | 418.11 | 350.80 | 174.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,205.41 | 27.82 | 29.33 | 22.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,356.83 | 72,945.93 | 55,580.13 | 24,396.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,853.62 | 8,436.92 | 5,171.36 | 2,856.53 | |
| 投资所支付的现金 | 75,214.40 | 58,999.90 | 33,800.00 | 24,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,262.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,330.44 | 67,436.82 | 38,971.36 | 27,656.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,973.60 | 5,509.12 | 16,608.77 | -3,259.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,552.36 | 17,685.16 | 9,185.16 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,552.36 | 17,685.16 | 9,185.16 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,980.96 | 1,522.60 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,451.78 | 3,295.26 | 2,876.73 | 10.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,550.07 | 4,817.86 | 3,876.73 | 10.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,002.29 | 12,867.31 | 5,308.43 | 2,189.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.61 | 39.91 | 6.53 | -16.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,999.44 | 3,851.74 | 9,385.26 | -1,667.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,387.60 | 7,624.95 | 7,387.60 | 17,415.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,387.04 | 11,476.69 | 16,772.86 | 15,748.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,249.78 | -- | 6,662.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,424.86 | -- | 1,603.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.96 | -- | -39.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.29 | -- | 30.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.47 | -- | -17.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.30 | -- | 15.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 528.84 | -- | 68.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,083.56 | -- | -710.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.27 | -- | 24.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.51 | -- | -17.03 | -- | |
| 存货的减少 | -17,252.37 | -- | -12,716.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,845.14 | -- | -10,217.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,094.48 | -- | 2,270.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 147.14 | -- | -365.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,937.64 | -- | -12,538.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,387.04 | -- | 16,772.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,387.60 | -- | 7,387.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,999.44 | -- | 9,385.26 | -- | |
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